年內(nèi)多只基金產(chǎn)品清盤(pán)，管理規(guī)模增速緩慢，“老十家”大成基金掉隊(duì)

紅星資本局6月21日消息，生效3年的大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF），因基金規(guī)模未達(dá)到2億元，已于20日清盤(pán)。

(資料圖)

當(dāng)日，大成基金官網(wǎng)發(fā)布了大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF）的清算公告。按照清算安排，基金進(jìn)入清算程序后，停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)，且不再開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

引發(fā)市場(chǎng)注意的是，該基金三年來(lái)已更換了3個(gè)基金經(jīng)理，最后依然難逃被清算的結(jié)局。紅星資本局注意到，大成基金今年以來(lái)已清算5家基金產(chǎn)品。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，身為“老十家”基金公司的大成基金，管理規(guī)模近十年都沒(méi)突破過(guò)5000億元。紅星資本局還發(fā)現(xiàn)，在管理規(guī)模上，其落后于大多數(shù)同期成立的公募基金公司，甚至被易方達(dá)基金等后來(lái)者超越。

↑截圖自大成基金官網(wǎng)

年內(nèi)共清算了5只基金

大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF）成立于2020年6月17日。

根據(jù)《基金合同》的約定：“基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限?！?

由于三年后的對(duì)應(yīng)日2023年6月17日非工作日，即順延至2023年6月19日為最終期限。截至3月31日，該基金的基金規(guī)模為5260萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于2億元，觸發(fā)上述《基金合同》約定的終止情形。

↑截圖自大成基金官網(wǎng)

對(duì)于基金財(cái)產(chǎn)的分配安排，大成基金在清算公告中稱，“基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。若因本基金所持資產(chǎn)的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)，則本基金可能需要進(jìn)行二次或多次清算?！?/p>

另外，紅星資本局注意到，該基金的基金經(jīng)理變動(dòng)較多。產(chǎn)品成立3年，更換了3名基金經(jīng)理。按照先后順序排列，分別是尚瓊、魯速、吳翰。尚瓊、魯速均已離開(kāi)大成基金。

其中，尚瓊的任職期最長(zhǎng)，加上與他人共管的時(shí)間超過(guò)兩年，在其單獨(dú)管理時(shí)，該基金任職回報(bào)為正。其余兩個(gè)基金經(jīng)理任職回報(bào)均為負(fù)。

↑截圖自天天基金網(wǎng)

從該基金的收益表現(xiàn)來(lái)看，近1月的收益為0.77%，近3月為-0.77%，今年以來(lái)為1.03%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，包括大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF），大成基金今年已清盤(pán)的基金產(chǎn)品已有5只（A/C份額合計(jì)）。另外4只是：大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A/C、大成上海金ETF、大成恒生綜合A/C、大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100ETF。

從清算原因看，有連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，也有成立3年基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，等等。

↑截圖自Wind

管理規(guī)模增速緩慢，掉隊(duì)同期成立的公募

據(jù)大成基金官網(wǎng)顯示，大成基金成立于1999年，注冊(cè)資本2億元，是中國(guó)首批“老十家”基金公司之一，總部位于廣東深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司，第一大股東中泰信托持股50%。

在經(jīng)歷了2011年重慶啤酒（600132.SH）黑天鵝事件后，大成基金的業(yè)績(jī)走向下坡路。數(shù)據(jù)顯示，2012年，大成基金管理規(guī)模排在行業(yè)前十，2013年末，大成基金跌出前十名。

與大成基金同為“老十家”的有，南方基金、華夏基金、博時(shí)基金、富國(guó)基金、鵬華基金、嘉實(shí)基金、華安基金、國(guó)泰基金、長(zhǎng)盛基金。

在“老十家”中，紅星資本局通過(guò)Wind對(duì)比了多個(gè)維度后發(fā)現(xiàn)，大成基金出現(xiàn)掉隊(duì)局面。

從管理規(guī)模上看，截至2023年Q1，在“老十家”中，大成基金的管理規(guī)模為2233.78億元，排名第八。排名第一的為華夏基金管理規(guī)模為1.14萬(wàn)億元，規(guī)模是大成基金的5倍多。

↑截圖自Wind

拉長(zhǎng)時(shí)間看近十年來(lái)的管理規(guī)模，大成基金的增速相對(duì)較緩，近十年都未突破5000億元。

在新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模方面，截至2023年Q1，大成基金新發(fā)基金規(guī)模為19.24億元，在“老十家”中排名倒數(shù)第二。新發(fā)基金規(guī)模最多的是鵬華基金186.63億元。

若和自身相比，近十年來(lái)，大成基金的管理規(guī)模呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。wind數(shù)據(jù)顯示，從2013年Q2的719.59億元增長(zhǎng)至2023年Q1的2233.78億元。不過(guò)，2023年Q1比2022年末減少了78.88億元。

↑截圖自Wind

但在新發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模方面，wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，大成基金已進(jìn)入下降趨勢(shì)。在同樣新發(fā)產(chǎn)品28只的情況下，2020年，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模超410億元；2021年，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模為349.09億元。

紅星新聞?dòng)浾?盧月佳 俞瑤

編輯 肖子琦

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