歌斐資產(chǎn)回應(yīng)江蘇證監(jiān)局警示函：相關(guān)項(xiàng)目早已陸續(xù)完成退出 對基金無實(shí)質(zhì)影響且無損害投資人利益行為

(資料圖片僅供參考)

8月3日電，歌斐資產(chǎn)發(fā)布江蘇證監(jiān)局對歌斐資產(chǎn)出具行政監(jiān)管措施的情況說明，警示函中提及定期報(bào)告中“情況不符”是指所涉基金定期呈交報(bào)告（監(jiān)管格式）中個(gè)別已退出項(xiàng)目，未及時(shí)將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已退出”。相關(guān)項(xiàng)目已于2020年下半年至2021年初陸續(xù)完成退出，基金及項(xiàng)目退出進(jìn)展、回款情況等均已在投資人報(bào)告中及時(shí)對投資人充分披露（但監(jiān)管報(bào)告中狀態(tài)未及時(shí)更新）。同時(shí)，上述退出項(xiàng)目的分配款項(xiàng)也在2020年下半年至2021年一季度根據(jù)底層回款進(jìn)展陸續(xù)向歌斐投資人進(jìn)行了分配，分配公告亦告知分配款項(xiàng)的具體項(xiàng)目來源。上述未及時(shí)更新的情況并無損害投資人利益行為，對基金實(shí)質(zhì)無影響，歌斐資產(chǎn)已在相應(yīng)更正版信披報(bào)告（監(jiān)管格式）中對上述情況完成更新。

關(guān)鍵詞：