富力地產(chǎn)：將兌付“16富力03”債券利息和本期剩余債券本金

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月18日訊：富力地產(chǎn)公告稱，公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(第二期)品種一將于本月22日開(kāi)始支付2020年1月22日至2021年1月21日期間的利息和本期剩余債券本金。

公告顯示，上述債券簡(jiǎn)稱為“16富力03”，發(fā)行規(guī)模為36億元，發(fā)行期限為5年期，2016年1月22日至2019年1月21日票面利率為3.95%，2019年1月22日至2021年1月21日票面利率為7%，每年復(fù)習(xí)一次，到期一次還本。

同時(shí)，該等債券本息兌付日、債券摘牌日均為2021年1月22日。

據(jù)悉，1月11日，富力地產(chǎn)亦有贖回余下3.75億美元2021年到期的票據(jù)。彼時(shí)，富力地產(chǎn)公告表示，公司已成功支付于到期日（即2021年1月10日）2021票據(jù)任何及所有余下尚未償還法人本金總額3.75億美元。

短期有息負(fù)債752.7億

具體而言，富力地產(chǎn)在2020年中報(bào)中披露，其上半年的現(xiàn)金余額僅為360億元，但與之相對(duì)應(yīng)的是公司短期借款77.83億元，長(zhǎng)期借款1129.37億元。到2020年第三季度，富力地產(chǎn)的貨幣資金僅為359.5億元，短期借款93.47億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債659.23億元，短期有息負(fù)債共752.7億元，現(xiàn)金短債比0.48，貨幣資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能覆蓋其短期債務(wù)。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

關(guān)鍵詞： 富力地產(chǎn) 債券摘牌