中國(guó)鐵建子公司鐵建重工科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì):關(guān)聯(lián)交易數(shù)額巨大獨(dú)立性被問(wèn)詢
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月8日訊 昨日,上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第2次審議會(huì)議召開(kāi),中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“鐵建重工”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。鐵建重工此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。這是中金公司年內(nèi)保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示,鐵建重工是中國(guó)鐵建股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)鐵建”或“鐵建股份”)分拆子公司,成立于2006年11月23日,注冊(cè)地位于長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)。中國(guó)鐵建分別于2008年3月10日和3月13日在上交所和香港聯(lián)交所上市(601186.SH;1186.HK)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,中國(guó)鐵建直接持有鐵建重工99.5%的股份,通過(guò)全資子公司中土集團(tuán)間接持有公司0.5%的股份,是公司的控股股東,除中國(guó)鐵建外,公司不存在其他持有公司5%以上股份的股東。截至2020年6月30日,中鐵建集團(tuán)持有公司控股股東鐵建股份51.13%的股份,中鐵建集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司,公司的實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
根據(jù)招股書(shū)顯示,鐵建重工主要從事掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù),成立以來(lái)一直專注于產(chǎn)品研發(fā),結(jié)合自動(dòng)化和智能化技術(shù),不斷豐富產(chǎn)品種類、優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品性能。
此次鐵建重工擬募集資金77.87億元,其中研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目34.07億元,包括5.30億元用于超級(jí)地下工程全斷面智能掘進(jìn)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及其裝備的研發(fā)項(xiàng)目、1.70億元用于超級(jí)地下工程鉆爆法智能裝備關(guān)鍵技術(shù)研究及其裝備的研發(fā)項(xiàng)目、3億元用于超級(jí)地下工程裝備關(guān)鍵零部件的研發(fā)項(xiàng)目、5000萬(wàn)元用于超級(jí)地下工程裝備省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)中心項(xiàng)目、4億元用于深地深海地下工程裝備的研發(fā)項(xiàng)目、2億元用于地下工程裝備再制造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、1億元用于新型高速與重載道岔的研發(fā)項(xiàng)目、1億元用于軌道緊固系統(tǒng)和關(guān)鍵制動(dòng)零部件研制項(xiàng)目、2.90億元用于新制式軌道交通裝備的研發(fā)項(xiàng)目、1.50億元用于高端智能農(nóng)機(jī)裝備的研發(fā)項(xiàng)目、3億元用于高端智能煤礦裝備的研發(fā)項(xiàng)目、8700萬(wàn)元用于新型綠色建材裝備的研發(fā)項(xiàng)目、3億元用于新興工程材料研制項(xiàng)目、3.80億元用于智能制造系統(tǒng)和信息化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、5000萬(wàn)元用于前沿技術(shù)的研究項(xiàng)目;此外,13.80億元用于生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,包括2.90億元用于研發(fā)中心項(xiàng)目、2億元用于軌道緊固系統(tǒng)和關(guān)鍵制動(dòng)零部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(擴(kuò)建項(xiàng)目)、2.90億元用于軌道裝備產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能與智能化建設(shè)項(xiàng)目(二期)、1.10億元用于高端農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)制造項(xiàng)目、4.90億元用于新產(chǎn)業(yè)制造長(zhǎng)沙基地一期項(xiàng)目;除上述外,30億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
研發(fā)投入比例較高 差異化創(chuàng)新能力強(qiáng)
鐵建重工產(chǎn)品主要分為掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備三大類,應(yīng)下游客戶需求,鐵建重工也提供掘進(jìn)機(jī)裝備和特種專業(yè)裝備的租賃業(yè)務(wù)。鐵建重工的掘進(jìn)機(jī)裝備產(chǎn)品分為三個(gè)主要種類,包括盾構(gòu)機(jī)、巖石隧道掘進(jìn)機(jī)及頂管機(jī)產(chǎn)品等。掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品工作環(huán)境特殊,產(chǎn)品均需根據(jù)施工環(huán)境、地質(zhì)條件、氣候環(huán)境、客戶需求等進(jìn)行定制化改裝。其中,掘進(jìn)機(jī)裝備占收入的主要來(lái)源,2017年至2020年1-6月占比分別為51.18%、52.89%、44.27%、46.86%。2019年起占比略有下降,主要系特種專業(yè)裝備增加所致。
在海外市場(chǎng)方面,公司的銷售模式主要為直接銷售,同時(shí)為快速拓展海外市場(chǎng),公司在部分項(xiàng)目中與海外代理商開(kāi)展合作。公司制定了《海外營(yíng)銷管理辦法》等規(guī)定規(guī)范公司海外銷售行為。公司通常會(huì)向使用公司產(chǎn)品的國(guó)家及地區(qū)派遣支持人員。截至 2019年末,公司在韓國(guó)、印度、意大利、土耳其等地指定了當(dāng)?shù)卮砩蹋镜拇砩叹窃诋?dāng)?shù)鼐邆湄S富經(jīng)驗(yàn)及廣泛渠道網(wǎng)絡(luò)的銷售代理公司。
鐵建重工專注于研制差異化高端裝備。鐵建重工是國(guó)內(nèi)主要的從事鐵路道岔研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一,2010年9月28日11時(shí)37 分,在滬杭高鐵試運(yùn)行杭州至上海途中,高速動(dòng)車組以最高416.6公里/小時(shí)的速度通過(guò)鐵建重工生產(chǎn)的高速鐵路道岔,刷新了當(dāng)時(shí)的中國(guó)高鐵通過(guò)速度記錄。
報(bào)告期內(nèi),本公司外協(xié)加工生產(chǎn)的環(huán)節(jié)均為公司產(chǎn)品的非核心環(huán)節(jié),公司產(chǎn)品關(guān)鍵工序均由本公司自主生產(chǎn)完成,且外協(xié)加工廠商僅負(fù)責(zé)加工生產(chǎn),相關(guān)的工藝設(shè)計(jì)、圖紙研發(fā)及整機(jī)產(chǎn)品組裝均由公司自主負(fù)責(zé)。
根據(jù)招股書(shū)顯示,鐵建重工2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,鐵建重工的研發(fā)費(fèi)用分別為4.07億元、4.11億元、4.68億元及2.03億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.12%、5.18%、6.43%及6.43%,占比較大。截至2020年6月30日,公司主要在研項(xiàng)目 13項(xiàng)、主要的儲(chǔ)備技術(shù)共計(jì)45 項(xiàng),包括研制11 米級(jí)的經(jīng)濟(jì)型大直徑泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、時(shí)速120千米8號(hào)磁浮交叉渡線道岔、全智能四臂鑿巖臺(tái)車等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2017-2019年,鐵建重工分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.51億元、79.31億元、72.82億元,歸母凈利潤(rùn)則分別為11.37億元、16.07億元、15.30億元。公司2020年一季度受疫情影響較大,2020年二季度、三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)恢復(fù)并超過(guò)2019年同期??傮w上2020年1-9月主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)較上年同期出現(xiàn)小幅下滑,其中營(yíng)業(yè)收入為50.83億元,較2019年同期略微下滑0.04%;歸母凈利潤(rùn)為10.97億元,較2019年同期小幅下降3.90%。
股東也是大客戶 關(guān)聯(lián)交易金額較大
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司對(duì)前五大客戶(受同一實(shí)際控制人控制的客戶合并計(jì)算)的銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 73.09%、76.60%、60.12%和 68.44%,其中,向鐵建股份及其控制的企業(yè)銷售收入占比分別為20.74%、25.22%、18.11%和 27.64%,向國(guó)鐵集團(tuán)及其控制的企業(yè)銷售收入占比分別為21.48%、16.03%、18.51%和 15.02%,向鐵建金租銷售收入占比分別為 20.98%、27.91%、14.62%和 9.79%。報(bào)告期內(nèi),公司客戶集中度較高,且部分客戶銷售收入波動(dòng)較大。
此外,報(bào)告期內(nèi),鐵建重工與鐵建股份及其下屬子公司保持較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,存在與鐵建股份及其控制的下屬企業(yè)之間關(guān)聯(lián)交易金額較大的情況。報(bào)告期內(nèi),公司與鐵建股份及其控制的下屬企業(yè)之間關(guān)聯(lián)交易包括采購(gòu)商品/接受勞務(wù)、銷售商品/提供勞務(wù)及關(guān)聯(lián)租賃等交易。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司向控股股東鐵建股份及其控制的下屬企業(yè)采購(gòu)商品/接受服務(wù)金額分別為43,470.82萬(wàn)元、68,259.62萬(wàn)元、36,749.28萬(wàn)元和11,828.89萬(wàn)元,占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)成本比重分別為9.85%、13.27%、7.55%和5.86%;公司向鐵建股份及其控制的下屬企業(yè)出售商品/提供勞務(wù)收入金額分別為135,176.39萬(wàn)元、180,471.89萬(wàn)元、115,793.50萬(wàn)元和69,527.53萬(wàn)元,占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為20.32%、22.76%、15.90%和22.02%;公司向鐵建股份及其控制的下屬企業(yè)提供資產(chǎn)租賃收入金額分別為2,760.04萬(wàn)元、19,567.57萬(wàn)元、16,108.27萬(wàn)元和17,746.03萬(wàn)元,占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比重分別為0.41%、2.47%、2.21%和5.62%。
值得注意的是,上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢中,要求公司說(shuō)明如何保證發(fā)行人的獨(dú)立性和關(guān)聯(lián)交易的公允性,并在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中為減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易采取具體措施。
關(guān)鍵詞: 鐵建重工
您可能也感興趣:
- 波音Q4財(cái)報(bào):787客機(jī)造成45億美元損失 ...
- 受電視面板價(jià)格下跌影響 LG Display第...
- 因凈利潤(rùn)為負(fù)且營(yíng)收低于 1 億,皇臺(tái)酒...
- ?茅臺(tái)擬41.1億投向醬香酒習(xí)水新項(xiàng)目,...
- 因違規(guī)從事租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng),神州租車1年多...
- 青島航空一架飛機(jī)在機(jī)場(chǎng)致1人死亡,官方...
- 稅務(wù)部門(mén)曝光5起涉稅違法案件,價(jià)稅總額...
- 加州削減屋頂光伏補(bǔ)貼法案投票在即 研...
今日熱點(diǎn)
為您推薦
保險(xiǎn)打工人年終獎(jiǎng)多數(shù)和上年持平或下降,怎樣發(fā)才合理?
A股5家上市險(xiǎn)企去年保費(fèi)收入增長(zhǎng)0.03% 行業(yè)整體增速放緩
8家險(xiǎn)企股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓,為何險(xiǎn)企股權(quán)不再被追捧?
更多
- 科技部和浙江發(fā)布《創(chuàng)新行動(dòng)方案》 構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要素市場(chǎng)...
- 蕪湖釋放創(chuàng)新“N次方”效應(yīng) 數(shù)字賦能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
- 重慶:激發(fā)人才創(chuàng)新活力,到2025年創(chuàng)新要素活躍度顯著增強(qiáng)
- 西寧加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)步伐 去年兌現(xiàn)資助資金200萬(wàn)元
- 無(wú)錫錫山區(qū)全面啟動(dòng)實(shí)施“雙招雙引” 引進(jìn)高端創(chuàng)新資源
- 重慶巴南區(qū)落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略 以科技創(chuàng)新引領(lǐng)五大產(chǎn)業(yè)集...
- 朝陽(yáng)北票經(jīng)開(kāi)區(qū)加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新
- 湖北省先進(jìn)低碳冶金產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體組建 打造五千億級(jí)產(chǎn)...
更多
- 年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告火熱披露中 投資者要警惕高股價(jià)的財(cái)務(wù)大洗澡行為
- 遼寧省招商引資保持較高增速 今年將全力打造對(duì)外開(kāi)放新前沿
- 指導(dǎo)企業(yè)鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)、開(kāi)拓新興市場(chǎng) 促進(jìn)綠色貿(mào)易健康發(fā)展
- 去年湖南GDP同比增長(zhǎng)7.7% 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)7.8%
- 深圳不斷提升對(duì)外投資水平 “走出去”服務(wù)水平顯著提高
- 去年實(shí)際使用外資達(dá)1.1萬(wàn)億元 來(lái)源地投資穩(wěn)定增長(zhǎng)
- 北京“十四五”投資實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資亮眼
- 山東抓投資抓項(xiàng)目 新興領(lǐng)域投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
排行
- 有機(jī)奶粉市場(chǎng)需求不斷加大 去年市場(chǎng)規(guī)模已突破100億元
- 我國(guó)穩(wěn)居世界第一制造業(yè)大國(guó)地位,高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
- 新一線城市中13城GDP超萬(wàn)億元 哪座城市更有沖勁?
- 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好 為何地產(chǎn)股價(jià)“跌跌不休”?
- 新老人:消費(fèi)觀感性與理性并存,購(gòu)物從“老三場(chǎng)”轉(zhuǎn)移到“新...
- 中國(guó)奧園榮登福布斯全球2000強(qiáng)第849位 大幅躍升303位
- 數(shù)字化改革背景下,杭州以“產(chǎn)業(yè)大腦”賦能城市產(chǎn)業(yè)治理
- 江西將實(shí)現(xiàn)從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變
- 7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.4%,前7月增長(zhǎng)14.4%
- 疫情常態(tài)化大背景下,各地該如何發(fā)展旅游業(yè)?
最近更新
- 數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富 已涵蓋200多個(gè)線下消費(fèi)場(chǎng)景
- 年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告火熱披露中 投資者要警惕高股價(jià)的財(cái)務(wù)大洗澡行為
- 強(qiáng)化常態(tài)化打擊,高效打擊“假企業(yè)”“假申報(bào)”等嚴(yán)重涉稅違...
- 清朗·2022年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治行動(dòng)將啟 嚴(yán)防“飯圈”亂象反彈反復(fù)
- 持續(xù)深化減費(fèi)讓利工作 將政策紅利轉(zhuǎn)化為惠及企業(yè)的發(fā)展動(dòng)力
- 深圳:試點(diǎn)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)處方藥銷售,實(shí)現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”
- 特斯拉報(bào)告顯示第四季度其比特幣持有量沒(méi)有變化
- 波音Q4財(cái)報(bào):787客機(jī)造成45億美元損失 三年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流
- 受電視面板價(jià)格下跌影響 LG Display第四季度利潤(rùn)同比下降30%
- 美聯(lián)儲(chǔ)3月份維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為5%
- 美股快速下挫 現(xiàn)貨黃金回落至1820美元/盎司下方
- 無(wú)線電報(bào)的發(fā)展史
- 任意波形發(fā)生器簡(jiǎn)介
- 傳感器工作原理
- 連續(xù)3個(gè)交易日下跌30% 華寶股份:實(shí)控人朱林瑤被監(jiān)察委員會(huì)立案
- 華潤(rùn)啤酒預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%-124%
- 數(shù)字電路基礎(chǔ)
- 氫氧燃料電池原理
- 最便宜USB延長(zhǎng)線自己制作的做法(圖解)
- 完美微分電路之我見(jiàn)
- 詳解ROHS標(biāo)準(zhǔn)
- 電弧爐原理
- 水井坊:2021年凈利預(yù)增約64%,銷售量增長(zhǎng)約四成全部來(lái)自中高檔酒
- 因凈利潤(rùn)為負(fù)且營(yíng)收低于 1 億,皇臺(tái)酒業(yè)或被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示
- 安勇旭:綻放人生,讓愛(ài)遠(yuǎn)行
- 一文讀懂FTX最新IEO項(xiàng)目「PsyOptions」
- 踐行綠色辦奧理念,遠(yuǎn)東電纜液冷大功率充電電纜亮相北京冬奧會(huì)
- 新增80項(xiàng)升級(jí)技術(shù)!深度解析解放J6V的升級(jí)之路
- 31省份2021年經(jīng)濟(jì)成績(jī)單揭曉:17省人均GDP超1萬(wàn)美元
今日要聞
- 數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富 已涵蓋200多個(gè)線下消費(fèi)場(chǎng)景
- 年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告火熱披露中 投資者要警惕高股價(jià)的財(cái)務(wù)大洗澡行為
- 清朗·2022年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治行動(dòng)將啟 嚴(yán)防“飯圈”亂象反彈反復(fù)
- 特斯拉報(bào)告顯示第四季度其比特幣持有量沒(méi)有變化
- 波音Q4財(cái)報(bào):787客機(jī)造成45億美元損失 三年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流
- 受電視面板價(jià)格下跌影響 LG Display第四季度利潤(rùn)同比下降30%
- 美聯(lián)儲(chǔ)3月份維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為5%
- 美股快速下挫 現(xiàn)貨黃金回落至1820美元/盎司下方
- 無(wú)線電報(bào)的發(fā)展史
- 任意波形發(fā)生器簡(jiǎn)介