修復行情仍在延續(xù)（8月2日早評)

【資料圖】

早上好! 昨天A股早盤低開，盤初半小時三大指數(shù)逐步反彈相繼翻紅，但隨后出現(xiàn)回落并陷入震蕩整理之中；午后滬指橫盤，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅有所擴大。盤面上，基建、消費相關板塊紛紛調(diào)整，證券板塊盤中一度跳水，內(nèi)部個股走勢分化。貴金屬、鋼鐵行業(yè)、公用事業(yè)、小金屬、電力行業(yè)等漲幅靠前，工程咨詢服務、船舶制造、家用輕工、旅游酒店、裝修建材等跌幅居前。題材方面，超導概念、歐拉、基本金屬、黃金概念、MLCC、CPO概念等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認為，昨天滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計成交9567億元環(huán)比減少。這樣一來，后市就是兩種選擇：一是震蕩兩天等5日均線跟上后，再度拉上一根中陽線去上攻回補3356點的缺口，但需要量能配合，需要有更多的增量資金才行，最好連續(xù)超過萬億的成交額。另一種走法就是滬指在這個位置不主動上攻，而是反復震蕩洗盤，把時間拉長，磨到上方拋壓小了再進攻。這種走法省心不費力，節(jié)約量能。

今日財經(jīng)要聞：一、重要會議：繼續(xù)精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)改善和穩(wěn)定市場預期，為實體經(jīng)濟穩(wěn)定增長營造良好的貨幣金融環(huán)境；繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行；指導商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。二、今日凌晨道指收盤上漲71.15點，漲幅為0.20%，報35630.68點；納指跌62.11點，跌幅為0.43%，報14283.91點；標普500指數(shù)跌12.23點，跌幅為0.27%，報4576.73點。周二盤中，道指最高上漲至35679.13點，創(chuàng)2022年2月以來的盤中最高水平。

技術分析：昨天滬指微跌0.09點，報3290.95點，深成指跌0.36％，報11143.23點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58％，報2223.8點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.07％，報969.68點。滬深兩市合計成交額9566.78億元，北向資金實際凈買入48.54億元。兩市39股漲停（含ST股），3股跌停。沙漠雄鷹認為，昨天滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計成交9567億元環(huán)比減少；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鐘MACD指標仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，滬指3連陽表現(xiàn)最強，雖然各股指8月首個交易日收跌，但并不影響短期技術形態(tài)。近期市場確認了以3150點附近為重要支撐的底部特征，目前仍處于政策發(fā)酵階段、預計市場震蕩中演繹逐步修復的行情特征仍在延續(xù)。短期成交額放大而部分權重股的沖高回落，操作上，均衡配置、高低輪動，繼續(xù)關注非銀、地產(chǎn)鏈的消費建材、食品家電醫(yī)藥、H股等并考慮到上證50指數(shù)和科創(chuàng)50的背離程度、未來1-2周可逢低適度左側布局科創(chuàng)50。

綜合分析：伴隨著A股紅盤收官，今年前7月公募基金業(yè)績榜單也隨之出爐，演繹了一出“悲喜交加”的戲碼——有最高飆漲近70%，也有跑輸主要指數(shù)的。雖說市場有所回暖，但并未帶動權益基金業(yè)績整體反彈。其中，布局AI、人工智能等板塊的基金“回吐”了不少收益，但年內(nèi)表現(xiàn)依然領先。從行業(yè)和風格來看，上半年以AI、數(shù)字經(jīng)濟、TMT、“中特估”等板塊為代表的行業(yè)表現(xiàn)突出，以新能源為代表的景氣賽道股則回撤較大。而進入到7月，大金融板塊帶頭沖鋒，“牛市旗手”券商股大發(fā)，此外地產(chǎn)股、食品飲料等偏消費、周期類的順周期方向延續(xù)走強。從前7月來看，超一半布局A股的權益基金獲得正收益，表現(xiàn)最好的產(chǎn)品收益近70%。具體來看，包括主動和被動兩類產(chǎn)品的權益類基金整體收益-0.23%，而最低倉位限制在60%和最低倉位在80%的偏股混合基金和普通股票型基金，前7月平均收益率分別為-2.61%、-0.96%。沙漠雄鷹認為，實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束A股磨底，市場確認了以3150點附近為重要支撐的底部特征。后續(xù)可密切關注相關政策落地情況，TMT、大消費、地產(chǎn)鏈有望進入輪動階段。

熱點分析：什么是“室溫超導”？超導是指某些物質在一定溫度條件下（一般為較低溫度）電阻降為零的性質。1911年荷蘭物理學家H·卡茂林·昂內(nèi)斯發(fā)現(xiàn)汞在溫度降至4.2K附近時突然進入一種新狀態(tài)，其電阻小到實際上測不出來，他把汞的這一新狀態(tài)稱為超導態(tài)。目前大多數(shù)簡單金屬或合金材料的超導轉變溫度都在40K（-233℃）以下，限制了超導材料的廣泛應用；目前僅發(fā)現(xiàn)銅氧化物超導體和鎳氧化物超導體2種轉變溫度達到液氮溫區(qū)77K（-196℃）的非常規(guī)超導材料體系。沙漠雄鷹認為，“室溫超導”概念短線可以當成熱點短線炒作，例如法爾勝、百利電氣、永鼎股份、創(chuàng)新新材、中超控股、金徽股份、東方鉭業(yè)、西部超導、聯(lián)創(chuàng)光電、寶勝股份等。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年8月2日凌晨于深圳

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