用益-私募機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):中特估進(jìn)入2.0階段 當(dāng)前是重倉(cāng)消費(fèi)股的窗口期-環(huán)球快報(bào)
世誠(chéng)投資:中特估進(jìn)入2.0階段 當(dāng)前是重倉(cāng)消費(fèi)股的窗口期
【資料圖】
世誠(chéng)投資維持人工智能主題投資貫穿全年的判斷,并表示,中特估主題正在進(jìn)入2.0階段,主題內(nèi)的行情將進(jìn)一步分化。至于消費(fèi)等板塊,樂(lè)觀地看近期的持續(xù)回調(diào),亦不啻為好消息?;趯?duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的積極看法,與復(fù)蘇相關(guān)度更高的消費(fèi)板塊終將回歸投資人的視野。當(dāng)然,從時(shí)間節(jié)奏上,復(fù)蘇交易略排在主題投資的后面。但考慮到市場(chǎng)交易越來(lái)越左移,重倉(cāng)消費(fèi)股的窗口期也正在無(wú)限接近。關(guān)于港股市場(chǎng)。港股因其離岸橋頭堡的地位和特性而每每更容易受到外部沖擊。雖然近期時(shí)有傳聞個(gè)別海外投資者撤離香港市場(chǎng),港股(含中概股)的戰(zhàn)略價(jià)值始終在那里。同樣重要的是,港股并沒(méi)有失去彈性——如去年底前后恒生科技指數(shù)在三個(gè)月內(nèi)的翻倍行情。
灃京資本:依然維持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期+經(jīng)濟(jì)政策寬松的判斷
整體而言,目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然處于緩慢復(fù)蘇中,我們認(rèn)為以目前失業(yè)率、地方債數(shù)據(jù)、居民收入預(yù)期看,沒(méi)有強(qiáng)刺激的條件,處于低位的銀行凈息差、中美利差擴(kuò)大約束下的匯率都掣肘貨幣政策價(jià)格工具的空間,進(jìn)一步的消費(fèi)刺激政策措施估計(jì)會(huì)以穩(wěn)健的節(jié)奏出臺(tái),“弱復(fù)蘇”是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策導(dǎo)向的必然過(guò)程,依然維持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期+經(jīng)濟(jì)政策寬松的判斷,疊加美元流動(dòng)性收緊緩解以及A股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已接近歷史高位,估值具備比較好的吸引力。
繼續(xù)保持相對(duì)積極倉(cāng)位。建議在現(xiàn)金流良好的高分紅國(guó)企中,精選能繼續(xù)提高ROE的龍頭;圍繞高質(zhì)量發(fā)展和人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大板塊內(nèi)部尋找輪動(dòng)機(jī)會(huì);率先走出產(chǎn)能、庫(kù)存周期底部的傳統(tǒng)行業(yè)。
建泓時(shí)代投資:A股指數(shù)下跌最快時(shí)刻已過(guò) 未來(lái)一個(gè)月或?qū)⑵珡?qiáng)震蕩
對(duì)于后市的投資策略,建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛認(rèn)為,A股指數(shù)下跌最快的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)一個(gè)月或?qū)⑵珡?qiáng)震蕩。從國(guó)內(nèi)預(yù)期看,市場(chǎng)對(duì)未來(lái)兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)托底政策預(yù)期較高。從國(guó)外因素看,市場(chǎng)傾向于認(rèn)為美國(guó)發(fā)債的資金需求將由貨幣基金承接,對(duì)全球資金和銀行體系失血的擔(dān)憂也有所消退。投資者可以從兩方面尋找投資機(jī)會(huì):一是,經(jīng)濟(jì)托底政策相關(guān)的板塊,從監(jiān)管層摸底對(duì)象和新一批專項(xiàng)債的去向推測(cè),地產(chǎn)及其下游、交通基建、能源基建都是可能的方向。二是,持續(xù)下行的利率意味著市場(chǎng)依然對(duì)主題性機(jī)會(huì)比較敏感。事件性主題如厄爾尼諾催化下的農(nóng)產(chǎn)品(白糖)、能源(火電、電網(wǎng))值得逢低關(guān)注。
磐耀資產(chǎn):存量市場(chǎng)博弈持續(xù)砥礪前行等待價(jià)值回歸
本周市場(chǎng)成交量依舊疲軟,北向資金經(jīng)過(guò)反復(fù)拉扯最終微量買入,市場(chǎng)仍在縮量狀態(tài)下進(jìn)行博弈。上周,地產(chǎn)政策放松消息橫行,市場(chǎng)情緒受小作文挑逗,地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈甚至后周期板塊(家電、建材、銀行)在本周都有所表現(xiàn)。相應(yīng)的,除部分AI和中特估外,其他賽道被持續(xù)抽血,表現(xiàn)疲弱。電子版塊,蘋果MR發(fā)布不及預(yù)期,導(dǎo)致第二天相關(guān)公司普遍大幅下跌;新能源在龍頭利空傳聞的影響繼續(xù)下跌,進(jìn)而帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)下三年以來(lái)的新低。我們認(rèn)為,本周景氣賽道的回調(diào)并不僅僅受制于行業(yè)自身邏輯,更多是市場(chǎng)在信心不足背景下的此消彼長(zhǎng)。
暢力資產(chǎn):游戲和傳媒板塊是AI行情崛起的兩大支柱
暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝表示,隨著AI板塊異軍突起,對(duì)數(shù)據(jù)傳輸、光模塊、光通信等方面帶來(lái)不同程度的利好。目前來(lái)看,AI對(duì)于通信行業(yè)最主要的需求驅(qū)動(dòng)體現(xiàn)在光通信上。以當(dāng)下的技術(shù)來(lái)看,光通信是目前能夠輔助AI算力最好的技術(shù),相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心,AI數(shù)據(jù)中心對(duì)交換機(jī)、光模塊數(shù)量有了較大的需求提升,算力中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的改變,同時(shí)拉動(dòng)了高速光通信設(shè)施發(fā)展。寶曉輝認(rèn)為,本輪游戲板塊的上漲邏輯很清晰,主要源于AI技術(shù)層面的推動(dòng)。游戲行業(yè)特別容易受到政策的影響,政策變化可能會(huì)對(duì)游戲公司的業(yè)務(wù)和股價(jià)產(chǎn)生不同的影響,也會(huì)對(duì)游戲公司的業(yè)績(jī)?cè)斐蓧毫Α?/p>
重陽(yáng)投資:AI的發(fā)展也必然衍生出廣闊的新市場(chǎng)
本輪AI帶來(lái)的革命具備顯著的破壞式創(chuàng)新特點(diǎn),首先被波及的就是內(nèi)容行業(yè)。除了降低內(nèi)容行業(yè)成本和提升技術(shù)可及性,AI也在改變一些行業(yè)的底層邏輯。ChatGPT通過(guò)插件的形式幫助用戶實(shí)現(xiàn)復(fù)雜交互任務(wù),如行程預(yù)定、餐廳預(yù)定、規(guī)劃旅行等。若大規(guī)模普及,大量原本為用戶提供專業(yè)信息的APP將受到威脅被奪走流量的入口,直接顛覆了多個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)。除了對(duì)已有行業(yè)的再造,AI的發(fā)展也必然衍生出廣闊的新市場(chǎng)。盡管現(xiàn)在無(wú)法具體預(yù)測(cè),但是必然會(huì)有新生行業(yè)從無(wú)到有,也會(huì)有行業(yè)脫胎換骨,當(dāng)然也會(huì)有行業(yè)被顛覆。我們相信未來(lái)AI所能帶來(lái)的變化一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎我們的想象。面對(duì)這樣的趨勢(shì),我們每一個(gè)人都應(yīng)當(dāng)以開放的心態(tài)去擁抱變化,適應(yīng)未來(lái)。
往期回顧:
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用益-私募機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):當(dāng)前市場(chǎng)下跌過(guò)度 隨時(shí)將掀起一輪反攻行情
作者: 來(lái)源:綜合其他媒體責(zé)任編輯:qin
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