科技與消費賽道頻現(xiàn)基金隱形重倉股

隨著上市公司2020年半年報陸續(xù)披露，公募基金二季度持倉情況進一步曝光。部分上市公司雖然未出現(xiàn)在基金前十大重倉股名單中，但其前十大流通股股東中頻現(xiàn)公募基金身影。整體來看，科技、消費等仍是明星基金經(jīng)理重點布局的賽道，手握重金的基金經(jīng)理對多只股票的操作不謀而合。

具體來看，總市值只有70多億元的恒銘達引來多路資金加倉。恒銘達半年報顯示，截至二季度，睿遠成長價值再度加倉27.08萬股，共持有106.3萬股。此外，華夏復興混合型基金、財通資管行業(yè)精選混合型基金是新進前十大流通股股東。

華創(chuàng)證券認為，5G換機潮一觸即發(fā)，精密功能件市場有望量價齊升，消費電子行業(yè)將進入新一輪景氣周期。恒銘達今年上半年營收維持正增長，但利潤出現(xiàn)了負增長。華創(chuàng)證券認為，公司受到北美大客戶的重點扶持，前期積極配合客戶進行新品手機研發(fā)。下半年通常是其北美大客戶新品手機備貨旺季，受益于此，公司業(yè)績有望改善。

此外，明星基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠成長價值重倉持有多只尾氣治理個股。萬潤股份半年報顯示，睿遠成長價值持有萬潤股份804.8萬股，成為新進前十大流通股股東。工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)也持有萬潤股份875.8萬股，成為新進前十大流通股股東。全國社保基金四一三組合和香港中央結(jié)算有限公司二季度也對萬潤股份分別加倉了852.6萬股、1470萬股。

同屬于尾氣治理板塊的精研科技，同樣被多只基金加倉。截至6月底，睿遠成長價值成為精研科技的新進前十大流通股股東，共持有186.9萬股。此外，香港中央結(jié)算有限公司、上投摩根新興動力、全國社保基金一零二組合也成為新進前十大流通股股東。

中歐基金周應波則在精研科技上進行了多次操作。2019年5月，周應波親自去調(diào)研精研科技。2019年6月底，周應波管理的中歐時代先鋒、中歐明睿新常態(tài)成為精研科技前十大流通股股東。2019年三季度，他管理的中歐遠見也進入精研科技前十大流通股股東名單。

2019年下半年精研科技股價翻倍。2019年四季度，對精研科技，中歐遠見減倉7.59萬股，中歐時代先鋒減倉9.93萬股，中歐明睿新常態(tài)則在精研科技前十大流通股股東名單上消失。今年2月，精研科技股價創(chuàng)出新高，然后開始回落。在這過程中，中歐時代先鋒開始對精研科技加倉，一季度加倉19.16萬股，二季度繼續(xù)加倉80.36萬股。

此外，部分明星基金經(jīng)理不斷加倉白酒板塊。易方達張坤管理的基金規(guī)模已經(jīng)超過500億元，他所管理的多只基金大舉“殺入”水井坊。二季度，張坤管理的易方達中小盤加倉水井坊450萬股，共持有1660萬股。截至二季度，張坤管理的易方達藍籌精選和易方達新絲路分別持有水井坊830萬股和476萬股，成為新進前十大流通股股東。此外，今年2月成立的百億級基金易方達研究精選也進入水井坊前十大流通股股東名單，持有267.8萬股。

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