鐵礦石遭遇瘋狂砸盤(pán) 這一波上漲行情里暗藏“貓膩”
“瘋狂的石頭”遭遇了“瘋狂的砸盤(pán)”。截至2月15日國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)收盤(pán),鐵礦石期貨主力合約跌停,跌幅達(dá)到9.98%,報(bào)699元/噸。同一天,多部門(mén)密集發(fā)聲,不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格,密切關(guān)注市場(chǎng)變化,嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息等表述,釋放了監(jiān)管重拳出擊鐵礦石信號(hào)的同時(shí),也為追溯這一輪鐵礦石價(jià)格瘋漲提供了蛛絲馬跡。虛假消息、反向解讀、游資炒作、預(yù)期誤導(dǎo)……鐵礦石的這一波上漲行情里,還藏著太多“貓膩”。
三天下跌近兩成
在2月11日沖上了849.5元/噸的階段性高點(diǎn)之后,鐵礦石價(jià)格便開(kāi)啟了下跌模式。2月15日,鐵礦石價(jià)格跌破700元/噸大關(guān),較2月11日的高點(diǎn)跌去17.7%,換句話說(shuō),鐵礦石的價(jià)格在三天之內(nèi)跌了近兩成。據(jù)了解,本輪鐵礦石價(jià)格的飆漲始于去年11月下旬,目前累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到了50%。
市場(chǎng)迫切需要降溫。當(dāng)天國(guó)家發(fā)改委的消息顯示,近日國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局、證監(jiān)會(huì)期貨部聯(lián)合召開(kāi)會(huì)議,提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息,不得捏造散布漲價(jià)信息,不得囤積居奇,不得惡意炒作,不得哄抬價(jià)格。
與此同時(shí),市場(chǎng)也傳言,2月17日,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司還將會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局以及證監(jiān)會(huì),召集另一部分國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易企業(yè),在青島召開(kāi)旨在維護(hù)鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的專題會(huì)議。
“鐵礦石從去年500元/噸的價(jià)格上漲到前一階段800元/噸的價(jià)格水平,已經(jīng)脫離了鐵礦石基本面的支持。”在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí),中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英分析稱,從去年一直到今年1月,整個(gè)中國(guó)對(duì)于鋼材的需求量呈現(xiàn)出一種平穩(wěn)的特性,尤其是一些地產(chǎn)市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了下降,再加上投資也處于平穩(wěn)狀態(tài),能夠斷定這些因素都不是鐵礦石價(jià)格上漲的主要原因。
在王紅英看來(lái),鐵礦石價(jià)格的上漲主要是部分游資借助中國(guó)提到的今年大基建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的理由,紛紛進(jìn)入到鐵礦石市場(chǎng),使得鐵礦石市場(chǎng)的金融屬性、投機(jī)性出現(xiàn)上漲。這種脫離基本面的情況也受到了國(guó)家發(fā)改委等官方的關(guān)注,因此近日鐵礦石價(jià)格的大幅下跌,實(shí)際上也是對(duì)過(guò)去一段時(shí)間鐵礦石投機(jī)性價(jià)格上漲的抑制起到了作用,讓鐵礦石的價(jià)格回歸供求基本面,進(jìn)一步穩(wěn)定中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展所需的合理的原材料價(jià)格的穩(wěn)定。
供需關(guān)系不“背鍋”
供需是鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)之后,外界能夠想到的首要原因,但現(xiàn)實(shí)的情況卻并不支持這一因果的成立。據(jù)了解,我國(guó)大約80%的鐵礦石依靠進(jìn)口,但港口庫(kù)存方面的數(shù)據(jù)顯示,2月9日,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的34個(gè)港口庫(kù)存合計(jì)1.42億噸,較節(jié)前上升305萬(wàn)噸。
而從需求方面來(lái)看,根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦11.24億噸,比上年減少3.9%;國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)則顯示,2021年全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為98052.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.4%,產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。
“去年11月下旬鐵礦石價(jià)格開(kāi)始上漲是可以理解的,因?yàn)槊磕甓於紩?huì)出現(xiàn)一個(gè)冬儲(chǔ)行情,鋼廠需求的邊際增長(zhǎng)帶動(dòng)需求進(jìn)而把行情拉起來(lái)了。但冬儲(chǔ)行情在春節(jié)前就結(jié)束了,可鐵礦石價(jià)格的上漲卻一直沒(méi)停,這背后就有問(wèn)題了。”中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧對(duì)北京商報(bào)記者分析稱,首先是需求端不支持價(jià)格的上漲,除了春節(jié)降低了需求以外,1月發(fā)布金融數(shù)據(jù)時(shí)提到的大規(guī)模開(kāi)展基建及大規(guī)模發(fā)行專項(xiàng)債等也都是一種預(yù)期,并沒(méi)有采取實(shí)際的采購(gòu)活動(dòng)。
此外,胡麒牧還提到,終端需求與鐵礦石價(jià)格的傳導(dǎo)之間,要經(jīng)過(guò)粗鋼這一環(huán)節(jié),但從國(guó)家宏觀調(diào)控層面來(lái)講,粗鋼一直是限產(chǎn)的狀態(tài),需求再好,粗鋼產(chǎn)量一定的前提下,需求就無(wú)法傳導(dǎo)到鐵礦石上,自然不可能拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格的上漲。而在供給層面,有機(jī)構(gòu)說(shuō)1、2月發(fā)運(yùn)不足,但數(shù)據(jù)都是階段性的,短期的數(shù)據(jù)本就不足為憑。
當(dāng)供需原因被排除,影響鐵礦石價(jià)格的就只能是一些“非正常”因素了。在胡麒牧看來(lái),一方面在于有人發(fā)布了虛假的數(shù)據(jù),通過(guò)輿論引導(dǎo)了預(yù)期,另一方面在于部分現(xiàn)貨貿(mào)易商囤貨,而沒(méi)有進(jìn)入鋼廠。所以整體而言,這個(gè)環(huán)節(jié)中肯定是有人釋放了假的數(shù)據(jù)和消息,再加上貿(mào)易商囤貨,進(jìn)而在期貨市場(chǎng)上產(chǎn)生投機(jī)行為,炒作資本去拉漲。“所以這是一個(gè)多方面合力的消息面,現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)以及投機(jī)資金共同作用,將鐵礦石價(jià)格拉起來(lái)了。”
保供穩(wěn)價(jià)不能停
事實(shí)上,在2月9日,上海點(diǎn)鋼電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的公眾號(hào)“Esteel點(diǎn)鋼網(wǎng)”就曾發(fā)布過(guò)一篇澄清聲明,提到其在1月27日所發(fā)一文中描述的關(guān)于礦山發(fā)貨信息,存在不實(shí)。并對(duì)此造成的嚴(yán)重不良影響深表歉意,已刪除此前發(fā)布的文章。
值得注意的是,當(dāng)天早些時(shí)候,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局剛剛聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)。國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局表示將加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,對(duì)于捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為,露頭就打,嚴(yán)厲懲處。
“任何無(wú)視市場(chǎng)規(guī)律、非法干擾市場(chǎng)正常運(yùn)行的行為和參與者,都應(yīng)該得到糾正,并應(yīng)為此付出代價(jià)。”面對(duì)鐵礦石的炒作,2月11日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱,據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德,發(fā)布和炒作不實(shí)信息,嚴(yán)重干擾了市場(chǎng)公平秩序,損害市場(chǎng)主體的合法利益。
包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價(jià)格的上漲,關(guān)系的是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行,維護(hù)市場(chǎng)秩序、遏制市場(chǎng)炒作不能放松。胡麒牧表示,客觀上看今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境不如去年好,如果因?yàn)榇笞谏唐穬r(jià)格的快速上漲給宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響肯定是不行的。尤其是鐵礦石,最后變成鋼材產(chǎn)業(yè)鏈條,很多需求是進(jìn)入基建。今年基建投資將成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手,這個(gè)時(shí)候鐵礦石價(jià)格漲起來(lái)了,可能對(duì)后面的項(xiàng)目施工產(chǎn)生影響。
“舉個(gè)例子,比如今年的專項(xiàng)債發(fā)行已經(jīng)足夠支撐這些項(xiàng)目了,但是原材料價(jià)格漲了一倍,就相當(dāng)于預(yù)算減半了,成了對(duì)政策的抵減,所以決不能讓這種情況出現(xiàn)。去年我們有些大宗商品進(jìn)口額出現(xiàn)大幅上漲,其實(shí)也不是進(jìn)口量增加,而是價(jià)格翻番或者出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),導(dǎo)致總金額變大了。”胡麒牧說(shuō)道。
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