?金盤科技IPO過會(huì):負(fù)債高達(dá)18.28億,應(yīng)收賬款余額較大
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月14日訊 昨日海南金盤智能科技股份有限公司(簡稱“金盤科技”)正式獲上交所批復(fù),同意科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
招股書披露的信息顯示,金盤科技此次IPO計(jì)劃募集資金5.4億元,計(jì)劃3.97億元用于節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目,1.44億元用于研發(fā)辦公中心建設(shè)項(xiàng)目。
負(fù)債高達(dá)18.28億
業(yè)績方面,公司2020年1-9月經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:截至2020年9月30日,公司資產(chǎn)總額372,377.75萬元,負(fù)債總額182,872.03萬元,歸屬于母公司股東權(quán)益188,997.99萬元。2020年1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入172,315.89萬元,較上年同期增長11.46%;歸屬于母公司股東的凈利潤16,545.71萬元,較上年同期增長9.66%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤14,689.81萬元,較上年同期增長12.22%。2020年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入?yún)^(qū)間為229,900萬元-254,100萬元,較上年同期增長2.44%-13.22%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為21,470萬元-23,730萬元,較上年同期增長1.97%-12.70%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為19,665萬元-21,735萬元,較上年同期增長9.69%-21.24%。公司上述2020年業(yè)績預(yù)計(jì)情況未經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)或?qū)忛?,不?gòu)成公司盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。
發(fā)出商品余額較大風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)公司存貨中的發(fā)出商品余額較大,各期末分別為49,548.02萬元、52,079.78萬元、55,764.21萬元、54,687.33萬元,占總資產(chǎn)比例分別為17.13%、17.06%、16.90%、15.98%,主要為1年以內(nèi)的發(fā)出商品,主要系公司部分干式變壓器、箱式變電站等產(chǎn)品的安裝調(diào)試和通電驗(yàn)收周期較長,且受軌道交通等領(lǐng)域客戶項(xiàng)目工程整體建設(shè)進(jìn)度的影響,導(dǎo)致各期末部分發(fā)出商品無法在當(dāng)期驗(yàn)收確認(rèn)收入。未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,公司發(fā)出商品余額可能進(jìn)一步增加并持續(xù)處于較高水平,且可能面臨部分發(fā)出商品驗(yàn)收周期延長、資金占用增加等風(fēng)險(xiǎn),從而對公司經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。
應(yīng)收賬款余額較大風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模及營業(yè)收入持續(xù)增長,報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款余額較大且呈上升趨勢,各年末分別為72,938.05萬元、87,497.30萬元、98,242.85萬元,占同期營業(yè)收入的比例分別為36.27%、40.04%、43.78%,且各年末應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率逐年下降,分別為2.84、2.72、2.42。若未來受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策的影響,部分客戶經(jīng)營情況發(fā)生重大不利變化,則公司將面臨不能按期收回或無法收回其應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn),從而對公司經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。
金盤科技表示,在生產(chǎn)方面,除武漢生產(chǎn)基地于2020年3月中旬復(fù)工復(fù)產(chǎn)之外,公司其他生產(chǎn)基地均于2020年2月上旬陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),由于各生產(chǎn)基地尤其是主要生產(chǎn)干式變壓器產(chǎn)品的武漢生產(chǎn)基地復(fù)工復(fù)產(chǎn)晚于往年,導(dǎo)致2020年一季度公司核心產(chǎn)品干式變壓器產(chǎn)量較上年同期下降7.25%。2020年二季度,公司通過增加生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、生產(chǎn)人員每天多班組換崗、節(jié)假日加班等多項(xiàng)舉措,執(zhí)行完成一季度受疫情影響而減少生產(chǎn)的訂單,2020年1-6月公司干式變壓器產(chǎn)量較上年同期有所增長。
在銷售方面,2020年一季度,受疫情影響部分客戶延遲了公司部分訂單的發(fā)貨和產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)間,導(dǎo)致2020年一季度主營業(yè)務(wù)收入較上年同期下降14.63%,其中內(nèi)銷收入同比下降25.54%,外銷收入同比增長16.53%(相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。2020年二季度,我國疫情傳播已有效控制,公司國內(nèi)客戶項(xiàng)目工程進(jìn)度已逐步恢復(fù)正常,但歐美地區(qū)疫情尚未有效控制,對公司出口業(yè)務(wù)將造成階段性不利影響。2020年1-6月,公司主營業(yè)務(wù)收入較上年同期增長5.77%,其中內(nèi)銷收入同比增長3.04%,外銷收入同比增長15.61%。隨著國內(nèi)新冠疫情傳播已基本阻斷,相關(guān)下游行業(yè)對公司主要產(chǎn)品的市場需求逐步增長,公司不斷加大市場開拓力度,截至2020年6月30日,公司已承接未發(fā)貨訂單約14.06億元(含稅),較上年同期增長7.74%,其中外銷訂單約2.14億元(含稅),較上年同期增長18.90%。
公開信息顯示,金盤科技主要從事應(yīng)用于新能源,高端裝備,節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為干式變壓器(包括特種干式變壓器和標(biāo)準(zhǔn)干式變壓器),干式電抗器,中低壓成套開關(guān)設(shè)備,箱式變電站,一體化逆變并網(wǎng)裝置,SVG等輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品。
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