領(lǐng)展房產(chǎn)基金調(diào)降未償2024年及2027年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價

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觀點網(wǎng)訊：3月1日，領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金披露公告稱，調(diào)整未償2024年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價，以及調(diào)整未償2027年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價。

據(jù)悉，就2024年可轉(zhuǎn)換債券而言，轉(zhuǎn)換價（調(diào)整前）為每個基金單位109.39港元，而新轉(zhuǎn)換價（調(diào)整后）為每個基金單位103.70港元。根據(jù)2024年可轉(zhuǎn)換債券于本公告日期未償還總額7.87億港元及2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價，于所有未償2024年可轉(zhuǎn)換債券獲轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行758.92萬個基金單位。就2027年可轉(zhuǎn)換債券而言，轉(zhuǎn)換價（調(diào)整前）為每個基金單位61.92港元，而新轉(zhuǎn)換價（調(diào)整后）為每個基金單位58.77港元。

此外，根據(jù)2027年可轉(zhuǎn)換債券于本公告日期之未償還總額33億港元以及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價，于所有未償2027年可轉(zhuǎn)換債券獲轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行5615.11萬個基金單位。2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價之生效日期為基金單位按除權(quán)基準買賣首日（即2023年2月24日）。

值得注意的是，基金單位過戶登記手續(xù)于2023年2月28日（星期二）至2023年3月6日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理。未償可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換權(quán)于截止過戶期間仍可繼續(xù)行使，然而，倘轉(zhuǎn)換日期為于截止過戶期間內(nèi)，則相關(guān)轉(zhuǎn)換日期應(yīng)延至2023年3月7日。除2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價外，2024年可轉(zhuǎn)換債券及2027年可轉(zhuǎn)換債券分別的所有其他條款及條件并沒有因建議供股而改變。

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