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天天亮點(diǎn)!越秀集團(tuán)15億元公司債全部贖回 并將于3月9日提前摘牌


【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月28日,廣州越秀集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于“16廣越04”公司債券贖回結(jié)果及2023年提前摘牌公告。

觀點(diǎn)新媒體從公告獲悉,由于發(fā)行人行使贖回選擇權(quán),對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的本期債券進(jìn)行全額贖回。贖回總額(面值)為人民幣15億元(1500萬張),每千元贖回價(jià)格為人民幣1,038.00元(含當(dāng)期利息,且當(dāng)期利息含稅),贖回兌付本息總金額為人民幣15.57億元。贖回資金兌付日2023年3月9日。

根據(jù)本期債券《募集說明書》,廣州越秀集團(tuán)在2023年3月9日兌付本期債券全額本金及第7個(gè)計(jì)息年度利息,本期債券將在2023年3月9日在上海證券交易所提前摘牌。

另悉,本期債券簡稱“16廣越04”,代碼136268.SH,發(fā)行總額15億元,期限10年,附第7年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),票面利率為3.80%。

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