【全球獨(dú)家】基金放大鏡|首批四季報出爐,中銀中高等級債券規(guī)模大減33.92億元
記者 杜萌
【資料圖】
首批公募基金四季報來了!日前,中銀基金延續(xù)一貫的傳統(tǒng),率先披露旗下公募基金的四季度報告。在經(jīng)歷去年四季度的債市大跌后,債券型基金是否遭遇了大額贖回?
從規(guī)模來看,公司披露四季報的11只產(chǎn)品中,包含8只債基以及3只貨基。從規(guī)模變化看來,債基和貨基各有2只最新規(guī)模環(huán)比下滑,其中更有債基規(guī)模驟降超30億元。
表:中銀旗下8只債券基金的規(guī)模明細(xì)? ? ? ?來源:Wind? ?界面新聞研究部
整體來看,8只債基并未遭遇集體大額贖回情況,僅2只產(chǎn)品出現(xiàn)規(guī)模環(huán)比下滑。其中,中銀中高等級債券在四季度末的申購贖回凈額合計(jì)減少31.67億份,規(guī)模環(huán)比減少33.93億元,季末規(guī)模達(dá)22.93億元,該基金去年四季度回報率為-1.27%;同期,中銀豐實(shí)定開債發(fā)起式在四季度末規(guī)模也環(huán)比減少1.24億元,達(dá)40.02億元,去年四季度回報率位-0.37%。
中銀臻享債券、中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)、中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)、中銀榮享債券、中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)的最新規(guī)模均小幅上漲,依次為17.4億元、24.41億元、32.23億元、41.23億元、46.64億元,環(huán)比增長0.74%、8.62%、16.19%、52.12%、24.1%。
除了份額的減少,中銀中高等級債券對債券的持倉上也發(fā)生了明顯的變化。相比該基金三季度的持倉,前五大重倉債券分別為:“22建設(shè)銀行二級01”、“22工行二級資本債03A”、“19國開14”、“22國開06”和“22農(nóng)行二級資本債02A”。但到了四季度末時,前五大重倉債券變成了“21興業(yè)銀行二級02”、“22國開06”、“21華泰15”、“22建鄴G1”和“22信投C3”。
此外,由于基金規(guī)模的下降,重倉債券的金額也大幅減少,第一大債券“21興業(yè)銀行二級02”的公允價值不到1億元。
在2022年四季度期間,債市大跌,債基收益率普遍回調(diào)的背景下,債基整體規(guī)模出現(xiàn)環(huán)比下跌。中基協(xié)此前公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年11月末,債基規(guī)模環(huán)比縮水超5000億元,若對比三季度末更減少5937.44億元。
業(yè)內(nèi)人士表示,債券基金的規(guī)模在四季度末出現(xiàn)下滑,可能與債基收益率下跌有關(guān),導(dǎo)致投資者在遭受損失的背景下出現(xiàn)贖回行為。另一方面,市場對于中國經(jīng)濟(jì)未來觸底回升持審慎客觀態(tài)度,在此背景下,債券的預(yù)期收益或會降低,也可能導(dǎo)致部分債券型基金持有人選擇贖回。
在經(jīng)歷了前期債市大跌后,業(yè)內(nèi)人士又如何看待后續(xù)市場發(fā)展趨勢?展望后市,中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)等3只債基的基金經(jīng)理田原在季報中表示,綜合來看,全球經(jīng)濟(jì)2023年下行壓力或進(jìn)一步加大,主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策依然處于繼續(xù)收緊狀態(tài)。
日前,天弘基金固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)姜曉麗公開發(fā)聲,表示對債券市場的看好。她表示:“我理解債券經(jīng)過了一波下跌之后,估值修復(fù)的還是非常充分,好多利差都是在歷史的90分位,還是蠻有價值的,所以我對債券市場也不悲觀”,“另外,要關(guān)注物價和一線城市的房價,這是今年我們要關(guān)注的一些核心的變量。如果這兩個風(fēng)險可以被排除的話,我相信債券現(xiàn)在還是挺有投資價值的?!?姜曉麗稱。
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