世界最資訊丨深圳地鐵擬發(fā)行15億元超短期融資券 期限266天

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觀點網(wǎng)訊：1月3日消息，深圳市地鐵集團有限公司披露2023年度第二期超短期融資券相關(guān)注冊文件。

觀點新媒體了解到，本期債券注冊金額200億元，本期發(fā)行金額為15億元，期限266天，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予發(fā)行人主體信用級別為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”。截至本募集說明書簽署日，深圳市地鐵集團有限公司待償還債券余額為965.5億元（包括超短期融資券104.0億元、中期票據(jù)235.0億元、企業(yè)債266.5億元以及公司債360.0億元）。

另悉，本期超短期融資券發(fā)行金額15億元中，146823.95萬元擬用于償還到期債務(wù)融資工具本金及利息，3176.05萬元擬用于償還到期金融機構(gòu)借款利息。

此外，本期債券的主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

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