每日觀察!申萬宏源（06806.HK）“19申宏04”票面利率擬調(diào)整為1.80％

(資料圖片)

格隆匯9月15日丨申萬宏源(06806.HK)公告，根據(jù)申萬宏源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)發(fā)布的《申萬宏源集團(tuán)股份有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(第三期)募集說明書(面向合格投資者)》(以下簡稱“《募集說明書》”)約定，申萬宏源集團(tuán)股份有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(第三期)(債券代碼：114590，債券簡稱：19申宏04，以下簡稱“本期債券”)附第3個(gè)計(jì)息年度末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境和公司實(shí)際情況，公司決定在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度末下調(diào)本期債券的票面利率214個(gè)基點(diǎn)，即本期債券存續(xù)期的第4個(gè)和第5個(gè)計(jì)息年度的票面利率為1.80%，并在存續(xù)期的第4年和第5年固定不變。

回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告日起的5個(gè)工作日內(nèi)，即2022年9月20日至2022年9月26日，債券持有人可通過指定方式進(jìn)行回售申報(bào)。

回售價(jià)格：人民幣100元/張(不含利息)。投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價(jià)格賣出持有的“19申宏04”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日(2022年9月14日)，“19申宏04”的收盤價(jià)為100.2134元/張，投資者參與回售可能會(huì)帶來損失，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 申萬宏源（06806.HK）19申宏04票面利率擬調(diào)整為1.80