貴安新區(qū)開發(fā)投資公司“18貴安01”將于4月26日付息 利率7.6％

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月18日，觀點(diǎn)新媒體獲悉，貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司公開發(fā)行2018年公司債券即將付息，該債券債權(quán)登記日為2022年4月25日，債券付息日為2022年4月26日。

資料顯示，貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）簡(jiǎn)稱“18貴安01”，發(fā)行總額人民幣72億元，債券期限為7年，附第3年末及第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，債券票面利率（計(jì)息年利率）為7.6%。

據(jù)悉若投資者放棄回售選擇權(quán)，則該債券計(jì)息期限自2018年4月26日至2025年4月25日；若投資者在債券存續(xù)期的第3年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限自2018年4月26日至2021年4月25日；若投資者在債券存續(xù)期的第5年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限自2018年4月26日至2023年4月25日。本期債券付息日為計(jì)息期限的每年4月26日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日）。

公告內(nèi)容顯示，該債券本年度計(jì)息期限為2021年4月26日至2022年4月25日，債券票面利率（計(jì)息年利率）為7.6%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為76元（含稅），債權(quán)登記日為2022年4月25日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息，債券付息日為2022年4月26日。

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