3月末境外機構持有銀行間市場債券3.88萬億元
● 本報記者 連潤
人民銀行上海總部4月8日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月末,境外機構持有銀行間市場債券3.88萬億元,與2月末相比,減持了1100億元。此外,3月新增9家境外機構主體進入銀行間債券市場。
業(yè)內(nèi)人士分析,近期受俄烏沖突、美聯(lián)儲加息預期等外部因素影響,外資投資境內(nèi)債券波動有所加大。不過,中國經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間、人民幣資產(chǎn)具有較強吸引力,預計未來外資投資人民幣資產(chǎn)仍會以增配為主。
新增9家境外機構主體
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月末,境外機構持有銀行間市場債券3.88萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的3.3%。
國債和政府金融債仍然最受歡迎。從券種看,境外機構的主要托管券種是國債,托管量為2.43萬億元,占比62.7%;其次是政策性金融債,托管量為1.01萬億元,占比26.1%。
境外機構積極“入場”購買人民幣債券。3月新增9家境外機構主體進入銀行間債券市場,截至3月末,共有1034家境外機構主體入市。其中,514家通過直接投資渠道入市,748家通過“債券通”渠道入市,228家同時通過以上兩個渠道入市。
與2月相比,3月境外機構減持了1100億元中國債券,這是境外機構連續(xù)第二個月減持人民幣債券。2022年2月,境外機構減持人民幣債券804億元。
專家認為,2月、3月外資減持人民幣債券只能算短暫波動。從總量上看,此前境外機構連續(xù)10個月增持人民幣債券。若以中央結算公司境外持有量統(tǒng)計,此前境外機構連續(xù)38個月增持人民幣債券。
短期擾動難改長期趨勢
“近期受外部因素影響,外資投資境內(nèi)股票和債券波動有所加大,是復雜國際經(jīng)濟金融形勢下的正常表現(xiàn)?!眹彝鈪R管理局有關負責人表示。
中信證券聯(lián)席首席經(jīng)濟學家明明分析稱,主權信用利差和人民幣匯率雙重因素使外資減緩購債?!坝捎诙頌鯖_突,境外機構對俄羅斯乃至新興市場資產(chǎn)的避險情緒增強,影響或波及對中國境內(nèi)債券持倉?!?/p>
不過,總體來看,未來外資投資人民幣資產(chǎn)仍會以增配為主。
第一,中國經(jīng)濟韌性較強,經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間,人民幣幣值基本穩(wěn)定,具有良好配置價值。工銀國際首席經(jīng)濟學家程實說:“得益于中國經(jīng)濟的內(nèi)生韌性,中國資本市場外資進出的波動性顯著低于新興市場國家整體水平?!?/p>
第二,人民幣資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)擁有比較獨立的資產(chǎn)收益表現(xiàn),有助于境外投資者分散風險。
第三,中國債券市場規(guī)模大、流動性好,但外資占比比日本、韓國、巴西等經(jīng)濟體低,未來外資增配人民幣債券仍有很大空間。
此外,明明指出,隨著我國“南北相通”雙劍合璧和債券發(fā)行注冊制改革深化,債券市場進一步走向開放。未來金融市場基礎制度持續(xù)完善,將吸引更多外資投資境內(nèi)債券市場。
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