同母不同命，論小盤債的優(yōu)越性！

今天又是可轉(zhuǎn)債普漲的一天，各個(gè)價(jià)格區(qū)間的可轉(zhuǎn)債都在漲，市場行情還不錯(cuò)。市場平均價(jià)格134.9，中位數(shù)價(jià)格120.8，成交額892億。有點(diǎn)縮量上漲的意思。

今天表現(xiàn)最好的是通22轉(zhuǎn)債，開盤直接130漲停，尾盤3分鐘回落到129.03。這個(gè)債我昨晚的心里預(yù)期是能到140，結(jié)果差10快錢。我感覺下周有機(jī)會能撿點(diǎn)便宜，先聊聊它。

通22轉(zhuǎn)債現(xiàn)價(jià)129.03，溢價(jià)率14.38%，剩余規(guī)模120億。其正股通威股份主要是做飼料和光伏產(chǎn)業(yè)的。據(jù)2021年中報(bào)顯示，農(nóng)牧業(yè)營收98.95億、毛利9.6%，光伏營收163億、毛利33.13%。

通威股份作為光伏行業(yè)的龍二（老大是隆基股份），其業(yè)績預(yù)期很強(qiáng)。這么大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債，未來不強(qiáng)贖的概率比你買彩票中獎(jiǎng)都小。

我感覺這玩意兒可能是被低估了。為了實(shí)踐知行合一，我下周要行動(dòng)了。

……

今天另一個(gè)漲幅巨大的是萬順轉(zhuǎn)債，拉了個(gè)20cm。而作為胞弟的萬順轉(zhuǎn)2，漲幅卻只有5.47%，完美的詮釋了同母不同命。

造成這個(gè)現(xiàn)象的原因，就是剩余規(guī)模。

萬順轉(zhuǎn)債剩余規(guī)模僅有1.22億，而萬順轉(zhuǎn)2的剩余規(guī)模則有8.51億。

在今天開盤前，萬順轉(zhuǎn)債溢價(jià)率為6%，萬順轉(zhuǎn)2溢價(jià)率10%。。

今天收盤時(shí)，萬順轉(zhuǎn)債溢價(jià)率17%，而萬順轉(zhuǎn)2溢價(jià)率3%。

一個(gè)在升溢價(jià)，一個(gè)在殺溢價(jià)。

結(jié)果非常明顯了，小盤債更受歡迎，能享受更高的溢價(jià)。這也是我一直主做小盤債的原因。

……

今天最令人振奮的，當(dāng)屬海印股份。

正股終于漲停了，印證了之前的分析?，F(xiàn)在的價(jià)格距離強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)還有11.8%的漲幅，邵老板再努努力，15/30就開始第一步了。

盤中我手動(dòng)數(shù)了數(shù)，距離海印轉(zhuǎn)債壽終正寢的時(shí)間還有49個(gè)交易日，扣除15/30的極端情況30天，那么至少還有19個(gè)交易日可以將正股拉到3.89，從時(shí)間上看是完全夠了。真心希望海印這次能夠成功。（利益相關(guān)：我持有部分海印股份，難免有自吹自擂之嫌）。

當(dāng)然，除了強(qiáng)贖這條路之外，海印股份還可以通過溢價(jià)轉(zhuǎn)股來解決轉(zhuǎn)債問題，這個(gè)騷操作洪濤股份在前幾周搞過，只是比較費(fèi)錢。

海印都開始發(fā)力了，洪濤還會遠(yuǎn)嗎？

拭目以待！

……

對于上述的臨期債，是可以搞提前埋伏的，預(yù)期收益都很強(qiáng)。

除了海印股份和洪濤轉(zhuǎn)債外，我還埋伏了鐵漢轉(zhuǎn)債和眾興轉(zhuǎn)債，它倆的剩余年限都不足2年。另外剩余年限不足3年的今飛轉(zhuǎn)債、德爾轉(zhuǎn)債也被我收入囊下。它倆的特點(diǎn)是剩余規(guī)模都不到3億，妥妥的小盤債。爬到130只是時(shí)間問題。

基于這個(gè)思路，明天跟大家聊聊可轉(zhuǎn)債加強(qiáng)策略。

……

最后，今天是周五，更新下我的持倉。以后交易的時(shí)候，給大家截個(gè)圖。

股票：東方財(cái)富、五糧液、海印股份、光大銀行

ETF：A50ETF、科創(chuàng)50ETF、證券ETF、消費(fèi)50ETF

可轉(zhuǎn)債：

小盤債：正裕轉(zhuǎn)債（5手）、東時(shí)轉(zhuǎn)債（40手）、今飛轉(zhuǎn)債（5手）、德爾轉(zhuǎn)債（5手）、瀛通轉(zhuǎn)債（10手）、鋒龍轉(zhuǎn)債（5手）、智能轉(zhuǎn)債（5手）

低價(jià)債：花王轉(zhuǎn)債（5手）、亞藥轉(zhuǎn)債（5手）、城地轉(zhuǎn)債（5手）、正邦轉(zhuǎn)債（10手）、搜特轉(zhuǎn)債（5手）

臨期債：洪濤轉(zhuǎn)債（5手）、鐵漢轉(zhuǎn)債（5手）、眾興轉(zhuǎn)債（5手）

每個(gè)債都有不同的預(yù)期！

就寫這么多吧，有問題隨時(shí)留言。

以上僅為個(gè)人操作策略，不構(gòu)成投資建議！

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