大連萬(wàn)達(dá)：“20萬(wàn)達(dá)01”債券將回售 票面利率維持5.58%不變

【資料圖】

8月14日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實(shí)施公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該債券簡(jiǎn)稱“20萬(wàn)達(dá)01”，債券代碼為175119。回售登記期為2023年8月22日至2023年8月24日。

投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售申報(bào)可以撤銷。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)（限回售登記期內(nèi)）。

選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

另悉，該債券期限為5（3+2）年，票面利率5.58%，發(fā)行總額38億元，回售資金兌付日為2023年9月9日。

同時(shí)，根據(jù)《大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券(第 一期)募集說(shuō)明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)有權(quán)決定在20萬(wàn)達(dá)01(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”) 存續(xù)期的第3年末調(diào)整債券后續(xù)期限的票面利率。

根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)行人決定不調(diào)整本期債券后續(xù)期限的票面利率，即2023年9月9日至2025年9月9日本期債券的票面利率為5.58%(本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利)。

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