光力科技募投項目擬變更 研發(fā)節(jié)余資金用于還貸

2018年11月19日，光力科技股份有限公司(下稱“光力科技” 300480.SZ)發(fā)布了“關(guān)于變更募集資金投資項目”(下稱“變更募投公告”)的公告。

在該份變更募投公告中光力科技表示，擬變更“瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴建項目”實施地點、實施主體和部分資金用途并使用剩余募集資金向全資子公司增資用于發(fā)展“智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)改擴建項目”;擬變更“研發(fā)平臺升級項目”部分募集資金用途，并將節(jié)余募集資金3000萬元用于永久補充流動資金。

光力科技是一家專業(yè)從事煤礦安全監(jiān)控儀器設(shè)備、電力行業(yè)大型設(shè)備運行狀態(tài)安全監(jiān)控儀器設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，主要業(yè)務(wù)在"安全生產(chǎn)監(jiān)控及節(jié)能與環(huán)保業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體封測裝備制造業(yè)務(wù)"兩大板塊。

據(jù)此前披露的光力科技2018年半年報關(guān)于募投項目進展部分顯示，“瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴建項目”和“研發(fā)平臺升級項目”原計劃建設(shè)完成時間為2017年5月，但兩個募投項目可行性分析受限于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境變化等諸多不確定因素的影響，出于審慎原則對于原有項目進行了延期，現(xiàn)階段光力科技并沒有對募投項目進行大規(guī)模投入。

《鄭州光力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募集資金投資計劃，光力科技原募集資金投資項目情況如下：

截至2018年11月16日止，瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴建項目募集資金已使用469.49萬元，主要用于購置設(shè)備等;同期研發(fā)平臺升級項目募集資金已使用1342.61萬元，主要用于購置設(shè)備、技術(shù)開發(fā)等。

截至2018年11月16日，光力科技募集資金專戶余額12784.31萬元(含利息)，變更后募集資金用途變更的情況如下：

對于瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴建項目變更，光力科技表示一方面是為了適應(yīng)下游行業(yè)整體環(huán)境不斷發(fā)生變化的需要，另一方面考慮到現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營所在地周邊用地成本和可使用土地資源等因素，選擇了土地成本相對更低的鄭州港區(qū)，具體實施將由公司全資子公司鄭州光力瑞弘電子科技有限公司(下稱“光力瑞弘”)在鄭州港區(qū)負(fù)責(zé)。

光力瑞弘擬通過“招拍掛”形式受讓港區(qū)178畝土地作為項目建設(shè)用地。公司將在該地塊新建智能制造產(chǎn)業(yè)基地，包括園區(qū)、辦公樓、基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)生產(chǎn)廠房、高端智能制造生產(chǎn)廠房及其他配套設(shè)施和附屬設(shè)施。本項目作為光力智能制造產(chǎn)業(yè)基地的一期建設(shè)項目，使用土地面積40畝，用于建設(shè)智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)的生產(chǎn)、調(diào)試、檢測所使用的生產(chǎn)廠房。

項目建設(shè)期一年，總投資預(yù)計15315.32萬元，項目投資概算如下：

在該“項目可行性分析”中光力科技表示，未來該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)，主要應(yīng)用領(lǐng)域為煤炭開采領(lǐng)域和電力生產(chǎn)領(lǐng)域。

項目完成后，將形成年產(chǎn)60套智能安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備及系統(tǒng)、750套瓦斯類監(jiān)測設(shè)備及系統(tǒng)、360套粉塵類監(jiān)測及治理設(shè)備與系統(tǒng)、30套火情類監(jiān)測設(shè)備及系統(tǒng)、1050套氣體類監(jiān)測設(shè)備及系統(tǒng)和50套電力類監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)能。項目建成達(dá)產(chǎn)后，光力科技預(yù)計實現(xiàn)年均銷售收入21860.00萬元，年均凈利潤4180.61萬元，項目稅后總投資內(nèi)部收益率達(dá)25.30%。

對于“研發(fā)平臺升級項目”將由光力科技繼續(xù)在現(xiàn)有場地實施，主要將原有募集資金其中1335.61萬元繼續(xù)實施該項目，節(jié)余募集資金3000萬元(含利息)用于永久補充流動資金，用于歸還銀行借款和與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高盈利水平。

研發(fā)平臺升級項目調(diào)整前后投資情況如下：

截至9月30日，光力科技的資產(chǎn)負(fù)債率為11.89%。2018年前三季度光力科技實現(xiàn)營業(yè)總收入約1.53億元，同比增長33.73%;同期實現(xiàn)凈利潤約2376.83萬元，凈利潤同比增長約17.24%，其中扣非凈利潤約2008.44萬元。對于營業(yè)收入的增長，光力科技表示主要是由于并購子公司導(dǎo)致收入增加。

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