東方金鈺債務風險未解 9.16億到期未清償
一系列的債務糾紛以及監(jiān)管部門來函關注之后,7月25日晚間,東方金鈺公告稱,截至當日,公司及子公司到期未清償?shù)膫鶆展灿?.16億元。
《每日經濟新聞》記者還注意到,不僅僅是上述債務逾期,在今年8月份和9月份,東方金鈺還將有5.31億元債務到期。在此情況下,東方金鈺債務危機將如何演化?
未到期債務達73.43億
“同吉8號集合資產管理計劃”2018年二季度利息兌付逾期引發(fā)資本市場關注,公司控股股東所持全部公司股份被多次輪候凍結,公司及下屬子公司多個基本戶和一般戶被凍結……近期的東方金鈺深陷債務危機。7月16日,上交所向東方金鈺發(fā)出了監(jiān)管函,要求公司全面核實債務。
7月25日晚間,東方金鈺公告了對此次監(jiān)管函的回復,根據財務部門統(tǒng)計顯示,截至2018年7月25日,公司及子公司到期未清償?shù)膫鶆展灿?.16億元。
根據東方金鈺披露,相關債務涉及債權單位中,以華融(福建自貿試驗區(qū))投資股份有限公司5.85億元逾期本金最高,這筆債務于2018年6月13日到期。此外,還涉及中信信托、民生銀行黃金珠寶支行等多家金融機構的債務。上述多筆債務中,最早一筆于2018年4月21日到期。
對于公司的逾期債務,東方金鈺稱,目前公司正在積極與有關各方進行溝通,部分金融機構已同意辦理展期,相關手續(xù)仍在辦理中,后續(xù)公司將進一步與各方溝通,協(xié)商妥善的解決辦法,努力達成債務和解方案,同時全力籌措償債資金。
不過,東方金鈺同時也表示,目前部分債權人根據債務逾期情況已經采取提起訴訟、仲裁、凍結銀行賬戶、凍結資產等措施,未來公司及子公司可能面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況。
不只是上述逾期債務,《每日經濟新聞》記者還注意到,東方金鈺未到期債務也高達73.43億元,多筆債務于近日將到期。其中,中國民生銀行股份有限公司深圳分行的9500萬債權于2018年8月7日即將到期;此外,上市公司還有5筆債務將于2018年9月份到期,5筆債務金額合計達4.364億元。
控股股東幾乎全數(shù)質押股份
根據公告,東方金鈺稱后續(xù)將全力籌措償債資金。東方金鈺稱,控股股東通過股東借款、處置資產與股權等方式持續(xù)支持上市公司發(fā)展。
東方金鈺表示,控股股東興龍實業(yè)曾表示擬向上市公司及子公司提供借款30億元。截至2018年3月31日,剩余額度為11.88億元??毓晒蓶|承諾,必要時還將通過處置部分自有資產和股權,為上市公司持續(xù)發(fā)展提供資金支持。
東方金鈺還表示,公司正與戰(zhàn)略投資者積極磋商,以股權融資的方式積極引入戰(zhàn)略投資者。目前公司控股股東興龍實業(yè)已與某些大型金融機構初步達成合作意向;此外,公司還將采取加快存貨資產出售、催收應收賬款等措施以籌措資金。
值得注意的是,興龍實業(yè)也面臨多方面問題,其所持有的4.24億股上市公司股份中,質押股份為4.20億股,幾乎全數(shù)質押。公司此前公告也顯示,興龍實業(yè)所持有上市公司股份目前全部被凍結及輪候凍結。此外,近期評級機構聯(lián)合評級還表示,興龍實業(yè)被凍結股份若被司法處置,可能導致東方金鈺實際控制權發(fā)生變更。聯(lián)合評級還決定將東方金鈺的長期信用等級由“AA”下調至“AA-”,評級展望為“負面”;同時將其發(fā)行的“17金鈺債”的債項信用等級由“AA”下調至“AA-”。
就公司債務及資金籌措相關問題,7月26日,《每日經濟新聞》記者致電東方金鈺董秘辦,但電話未獲接通。
與評級機構的觀點不同,東方金鈺公告表示,公司控股股東興龍實業(yè)質押股份占其持股數(shù)比例雖然偏高,但因目前該部分股票處于輪候凍結狀態(tài),暫時無法進行轉讓和過戶交易,因此不會出現(xiàn)控股權變更風險及股票質押平倉風險。另外,針對近日到期的多筆股票質押,公司已與融出方協(xié)商,辦理了展期手續(xù)。
值得注意的是,東方金鈺目前正在推進17.26億元現(xiàn)金收購事項,上交所此前的監(jiān)管函也進行了關注,要求公司審慎評估繼續(xù)推進的可行性。東方金鈺稱,“本次重大資產重組擬通過采取等值資產置換、交易對手方(其中包括公司控股股東)延長付款期限、承接交易對手方債務并信用展期、調整重組標的等方式解決收購資金來源問題”。
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