星星科技(300256.SZ)：解除對(duì)外投資事項(xiàng)擬進(jìn)行債務(wù)重組

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格隆匯9月8日丨星星科技(300256.SZ)公布，公司于2020年8月11日與深圳市鵬蓮興旺實(shí)業(yè)有限公司、深圳市一二三四投資發(fā)展有限公司簽署《深圳市一二三四投資發(fā)展有限公司投資協(xié)議》，約定公司以8.8億元對(duì)一二三四進(jìn)行增資，增資后公司與鵬蓮興旺就深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍仔宏柏廠城市更新項(xiàng)目進(jìn)行合作。2022年4月27日，由于一二三四未按投資協(xié)議履約，且一二三四擁有的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)影響公司再融資，公司與鵬蓮興旺、一二三四及其相關(guān)方簽署《深圳市一二三四投資發(fā)展有限公司投資協(xié)議之解除協(xié)議》，約定鵬蓮興旺、一二三四作為共同還款人分三期返還公司已支付的投資款本金5.5億元和承擔(dān)相應(yīng)資金占用費(fèi)，龍震、深圳市宏宇大成投資有限公司對(duì)鵬蓮興旺及一二三四的付款行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2023年4月24日，因目標(biāo)項(xiàng)目受客觀因素影響，項(xiàng)目審批、銀行貸款審批等各項(xiàng)工作均滯后，導(dǎo)致投資款未能如期返還，為妥善解決此事宜，公司與鵬蓮興旺、一二三四及其相關(guān)方簽署《<深圳市一二三四投資發(fā)展有限公司投資協(xié)議之解除協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，同意就鵬蓮興旺、一二三四的還款義務(wù)進(jìn)行延期。截至目前，鵬蓮興旺、一二三四已向公司返還第一期投資款本金及資金占用費(fèi)，返還第二期款項(xiàng)本金340萬元，剩余投資款本金4.886億元及相應(yīng)資金占用費(fèi)、違約金待返還。

為解決剩余投資款、資金占用費(fèi)及違約金返還事宜，鵬蓮興旺及一二三四正全力推進(jìn)引入投資方、第三方收購債權(quán)等多種解決方案，經(jīng)各方友好協(xié)商一致，公司與鵬蓮興旺、一二三四及其相關(guān)方于2023年9月8日簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，公司同意將其持有的對(duì)鵬蓮興旺、一二三四的債權(quán)人民幣4.886億元投資款本金及相關(guān)的全部資金占用費(fèi)、違約金等權(quán)益以不低于人民幣2.5億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給第三方債權(quán)收購主體，鵬蓮興旺和一二三四應(yīng)促成第三方債權(quán)收購主體不晚于2023年10月15日與公司簽訂《債權(quán)收購協(xié)議》，并于簽約后一個(gè)月內(nèi)向公司支付完畢收購價(jià)款；就投資款本金4.886億元與收購價(jià)款2.5億元的差額2.386億元以及2.386億元對(duì)應(yīng)的資金占用費(fèi)，公司同意在公司按時(shí)足額收到第三方債權(quán)收購主體支付的收購價(jià)款的前提下，未來將全部轉(zhuǎn)化為公司購買目標(biāo)項(xiàng)目定制物業(yè)的購買價(jià)款。公司屆時(shí)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況需要，保留部分/全部類型定制物業(yè)的所有權(quán)，對(duì)于剩余定制物業(yè)價(jià)款，公司有權(quán)要求鵬蓮興旺及相關(guān)方部分/全部回購。

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