周末證券｜政策利好不斷 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)景氣度飆升

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本文共1188字閱讀完約3分鐘金融投資報記者 林珂從過去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基本達到了可用的階段，國產(chǎn)IT基礎設施和軟硬件進行了大量的適配工作。中長期看，隨著國家相關政策文件的推出，“十四五”國家信息化規(guī)劃有望開始逐步落地，未來三年，黨政信創(chuàng)、行業(yè)信創(chuàng)以及央國企信創(chuàng)的建設將迎來全面加速。

政策扶持不斷發(fā)力

有行業(yè)人士指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，內(nèi)涵逐漸豐富，生態(tài)愈加成熟。長期來看，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期，發(fā)展空間廣闊。2022年國家層面頒布多項政策完善信創(chuàng)落地頂層規(guī)劃，其中2022年9月國資委下發(fā)79號文，規(guī)定所有國企央企須在2027年完成信創(chuàng)全替代，有效提振信創(chuàng)市場空間，助力信創(chuàng)從黨政試點走向行業(yè)信創(chuàng)，“2+8+N”落地體系全面打開。2023年作為信創(chuàng)繼往開來之年，建議關注黨政、金融和醫(yī)療領域信創(chuàng)投資機會。隨著業(yè)績的逐步兌現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資機會豐富。東興證券分析師劉蒙認為，由于歐美頻繁對我國尖端科技提出制裁、國家相關會議政策陸續(xù)出臺、行業(yè)信創(chuàng)央企信創(chuàng)開始落地，我國信創(chuàng)的發(fā)展空間及發(fā)展確定性進一步得到驗證。這輪信創(chuàng)行業(yè)的上行趨勢并非概念驅動也非下游產(chǎn)業(yè)景氣度延伸，而是我國科技行業(yè)自主化發(fā)展大趨勢下的獨立主線。展望未來，信創(chuàng)行業(yè)將有望在下半年兌現(xiàn)部分業(yè)績，蘊藏的投資機遇有望延續(xù)。可以看到的是，近段時間信創(chuàng)推進開始加速，市場熱度也有望逐步回升。消息面上，2023年8月7日，財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草并發(fā)布了操作系統(tǒng)和便攜式計算機政府采購需求標準(征求意見稿)，標志著政府部門對于信創(chuàng)的重視程度進一步增加。而自黨的二十大以來，信創(chuàng)政策不斷落地體現(xiàn)了大安全主線正在兌現(xiàn)，信創(chuàng)市場逐漸走向深化，打好科技、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)仍是未來發(fā)展的主旋律。整體來看，政策加速落地將持續(xù)催化信創(chuàng)熱度。市場需求開始放量

需求方面，行業(yè)信創(chuàng)大單頻出。8月9日，中信銀行公布65億通用基礎設施集采項目招標結果，共6家公司中標。自2023年二、三季度以來，信創(chuàng)采購利好不斷涌現(xiàn)，隨著下半年進入訂單釋放期，將推動國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品各細分領域落地，進一步改善國產(chǎn)生態(tài)。

華西證券分析師劉澤晶指出，近期信創(chuàng)領域中標數(shù)量相繼增加，且招標說明中表達了對于國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品的需求。信創(chuàng)發(fā)展企業(yè)與目標企業(yè)、政府之間存在著相互促進的關系?？萍计髽I(yè)的技術突破、產(chǎn)品發(fā)展將助力中國信息科技國產(chǎn)化，加快企業(yè)和政府的數(shù)字化腳步。反之，這些受益企業(yè)和政府將加大需求，從而催生并加速信創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。細分來看，核心軟件、核心硬件將持續(xù)受益。建議關注核心軟件中的中國軟件、太極股份、金山辦公、中望軟件、中控技術、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安、誠邁科技、達夢數(shù)據(jù)等；核心硬件建議關注神州數(shù)碼、海光信息、中國長城、中科曙光、浪潮信息、龍芯中科、拓維信息等。

潛力股精選

中國軟件(600536)太極股份(002368)金山辦公(688111)中望軟件(688083)海量數(shù)據(jù)(603138)神州數(shù)碼(000034)海光信息(688041)中國長城(000066)中科曙光(603019)龍芯中科(688047)編輯|龍笑 校檢|袁鋼本文為｜金融投資報jrtzb028(微信號)原創(chuàng)文章｜未經(jīng)授權，禁止轉載 如需轉載，請聯(lián)系金妹兒轉載須在正文開頭顯著位置注明稿件來源及作者名，違者必究聯(lián)系金妹兒商務合作：028-86968491互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證號：51120180008

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