當(dāng)前速遞！寶龍10億元中票擬提請將召開持有人會議通過本息兌付調(diào)整等議案

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中華網(wǎng)財經(jīng)8月16日訊：北京金融資產(chǎn)交易所披露上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司2020年度第一期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議議案概要。

據(jù)了解，上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展擬于2022年8月17日召開2020年度第一期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議，該筆債項發(fā)行金額10億元人民幣，發(fā)行期限2+1年，票面利率6.50%，本金兌付日為2023年8月27日。

鑒于發(fā)行人經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債務(wù)融資工具本息兌付工作，現(xiàn)提請本期債務(wù)融資工具持有人同意將本期中期票據(jù)發(fā)行條款進(jìn)行調(diào)整，議案主要內(nèi)容包括三個議案。

議案一為關(guān)于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時限要求議案。

議案二為關(guān)于變更“20寶龍MTN001”債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案。調(diào)整本期中期票據(jù)本息兌付安排為2022年9月27日本金兌付10%，2022年10月27日兌付5%，2022年11月27日兌付5%，2023年2月27日兌付5%，2023年5月27日兌付5%，2023年8月27日兌付70%。

本期債券的票面利率保持6.50%不變。上述兌付日調(diào)整后，原投資者回售行權(quán)登記結(jié)果作廢，投資者回售行權(quán)撤銷。上述兌付日調(diào)整不觸發(fā)《募集說明書》關(guān)于違約責(zé)任約定中的下述約定：“在本募集說明書約定的本金到期日、付息日、回售行權(quán)日等本息應(yīng)付日，發(fā)行人未能足額償付約定本金或利息”，不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約。

另外，為本期債券追加增信保障措施，寧波寶龍華隅置業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)及上述股權(quán)對應(yīng)的全部收益，為本期債券提供質(zhì)押增信。

議案三則為關(guān)于豁免“20寶龍MTN001”交叉保護(hù)條款相關(guān)義務(wù)的議案。

關(guān)鍵詞： 寶龍地產(chǎn)