國鐵科技過會：上市委要求說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金使用計劃是否充分論證充分討論

中華網(wǎng)財經(jīng)4月27日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，4月27日，上交所科創(chuàng)板上市委2022年第33次工作會議結(jié)果公告顯示，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（下稱“國鐵科技”）首發(fā)獲通過。國鐵科技前身是始建于1958年8月的哈爾濱鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所（哈爾濱鐵路科研所科技有限公司），是中國鐵路哈爾濱局集團有限公司全資子公司，專注于軌道交通安全監(jiān)測檢測、鐵路專業(yè)信息化和智能裝備業(yè)務(wù)。

雖然順利過會，但根據(jù)審核結(jié)果公告，上市委進行了現(xiàn)場問詢。根據(jù)申請文件，收購國鐵印務(wù)100%股權(quán)是本次申請首發(fā)上市最大的募集資金投資項目。該募投項目主要是為了實現(xiàn)發(fā)行人“在北京擁有自主可控的生產(chǎn)經(jīng)營場所”，項目交易金額3.3億元，交割后將對國鐵印務(wù)的廠房進行裝修，以國鐵印務(wù)賬面現(xiàn)金約2.2億元(占募集資金總額超過三分之一)投資動車組出入庫檢測系統(tǒng)等四個新項目。

上市委要求結(jié)合項目選址、房產(chǎn)土地情況、與經(jīng)營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項目投資進度等方面的情況，說明該募集資金投資項目的合理性；同時說明對國鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計劃是否詳實、謹慎，是否經(jīng)過充分論證和公司內(nèi)部的充分討論及批準，是否有切實可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達到募集資金的監(jiān)管要求。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，公司控股股東是哈爾濱局集團公司。哈爾濱局集團公司持有公司261,199,999股股份，占公司總股本的72.56%；國鐵集團通過哈爾濱局集團公司、北京局集團公司、成都局集團公司和國鐵信息合計持有公司84.56%股權(quán)，為公司的實際控制人。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年及2021年，國鐵科技營業(yè)收入分別為6.89億元、8.01億元和8.71億元，同期間，凈利潤分別為1.09億元、1.08億元及1.18億元。

國鐵科技此次IPO擬募資6.44億元，用于收購國鐵印務(wù)有限公司100%股權(quán)、紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、天津武清檢測試驗中心建設(shè)項目以及軌道交通智能識別終端產(chǎn)業(yè)化項目。

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