年報(bào)收官，通聯(lián)數(shù)據(jù)AI預(yù)測上市公司業(yè)績小試牛刀

上市公司年報(bào)已經(jīng)發(fā)布完畢，各路機(jī)構(gòu)對上市公司年度業(yè)績預(yù)測的準(zhǔn)確度也浮出水面。金融科技公司通聯(lián)數(shù)據(jù)聲稱，其AI預(yù)測在83%的上市公司中準(zhǔn)確率優(yōu)于分析師一致預(yù)期。

在投資研究中，盈利預(yù)測是核心問題之一。近年來，上市公司不斷擴(kuò)容，而機(jī)構(gòu)的研究團(tuán)隊(duì)人手配備有限，難以完全適應(yīng)注冊制下的市場變化，原有的投資研究運(yùn)作機(jī)制亟待轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新。

目前，各家機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行積極的探索和嘗試。其中，通聯(lián)數(shù)據(jù)推出了運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)來進(jìn)行預(yù)測的新模式。據(jù)記者了解，該模式首先從基本面投研邏輯出發(fā)，針對每家上市公司構(gòu)建研究框架，再結(jié)合底層豐富的大數(shù)據(jù)，在AI算力的輔助下，進(jìn)一步提升盈利預(yù)測等研究結(jié)果的準(zhǔn)確性。

結(jié)果顯示，在800家主要上市公司的預(yù)測中，其預(yù)測相比分析師一致預(yù)期的勝率為83%。預(yù)測誤差中位數(shù)5.69%，低于一致預(yù)期的8.75%。AI預(yù)測在家電、商貿(mào)、軍工、建筑裝飾、食品飲料、建筑材料、汽車、有色金屬、公用事業(yè)等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢更為顯著。

“這些行業(yè)我們積累的高頻數(shù)據(jù)、特色數(shù)據(jù)更豐富，所以預(yù)測精度更好”，通聯(lián)數(shù)據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋稱。

一位資深基金經(jīng)理坦言，2020年，A股市場黑天鵝與灰犀牛交替，上市公司業(yè)績頻頻暴雷，業(yè)績預(yù)測難度較往年更大。

但是AI預(yù)測的準(zhǔn)確性卻更高了。在2019年年報(bào)的盈利預(yù)測實(shí)驗(yàn)中，AI預(yù)測以82.5%的勝率戰(zhàn)勝了市場一致預(yù)期。2020年年報(bào)預(yù)測，AI預(yù)測卻以83%的勝率戰(zhàn)勝了市場一致預(yù)期。上述負(fù)責(zé)人表示，這也充分體現(xiàn)了AI預(yù)測的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

作為一家金融科技公司，通聯(lián)數(shù)據(jù)從2016年便在業(yè)內(nèi)首次提出了“智能投資”的概念，并不斷探索將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用于投資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，推出智能投資平臺–蘿卜投資。AI預(yù)測結(jié)果為其多年實(shí)踐的成果之一。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI和人力相結(jié)合開創(chuàng)了一種全新的投研模式，在大數(shù)據(jù)這座金礦上疊加投研框架和AI算法，將整個(gè)行業(yè)推到了新的智能賽道上，這樣的升級會推動整個(gè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。

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