南方卓元債券型證券投資基金分紅公告-天天訊息

南方卓元債券型證券投資基金分紅公告

(資料圖)

公告送出日期：2023年6月27日

1、公告基本信息

基金名稱 南方卓元債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 南方卓元債券

基金主代碼 003612

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月13日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） -

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 463,079,219.66

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 46,307,921.97

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2023年度第1次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 南方卓元債券A 南方卓元債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 003612 003613

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2055 1.1986

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 377,747,368.47 85,331,851.19

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 37,774,736.85 8,533,185.12

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5900 0.5900

注:《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%。

2、與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月30日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年6月29日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年6月30日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計(jì)算。2023年7月3日起，投資者可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2）、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

4）、投資者可通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。

5）、投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

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