王炸之后，核污染防治持續(xù)活躍

8月28日， 滬指開盤漲逾5%，收盤漲1.13%；深證成指開盤漲近6%，收盤漲1.01%；創(chuàng)業(yè)板指開盤漲近7%，收盤漲0.96%。市場成交額顯著放大，今日成交額超過1.1萬億元。兩市超3600只個(gè)股上漲。

(資料圖片)

行業(yè)板塊多數(shù)收漲，房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭行業(yè)、裝修建材、工程咨詢服務(wù)、證券板塊漲幅居前；通信服務(wù)、貴金屬、釀酒行業(yè)、軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、生物制品板塊下跌。

北向資金全天凈賣出82.47億元；其中，滬股通凈賣出42.83億元，深股通凈賣出39.65億元。

上周末 ，資本市場迎來重磅利好！具體包括：

1、自2023年8月28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。

2、規(guī)范相關(guān)方減持行為，鼓勵(lì)承諾不減持股份或者延長股份鎖定期，從嚴(yán)控制其他上市公司股東減持總量，引導(dǎo)其根據(jù)市場形勢合理安排減持節(jié)奏，要求上市公司存在破發(fā)、破凈情形，或者最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅、累計(jì)現(xiàn)金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的，控股股東、實(shí)際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

3、階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡（房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制）。

4 、將投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

這些重磅利好直接推動(dòng)了今日券商、房地產(chǎn)等板塊受到市場熱烈追捧 。從資金面角度出發(fā)，中國銀河證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人高明認(rèn)為，前述政策的主要意義是盤活市場存量資金同時(shí)提升投資者信心，并配合其他政策恢復(fù)整體宏觀經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生增長動(dòng)力。政策目前主要針對存量資金，預(yù)計(jì)未來的政策還會(huì)涉及吸引增量資金。

在申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤看來，8月18日證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問是有力的、超預(yù)期的。隨著8月27日政策打出組合拳，市場對后續(xù)政策持續(xù)催化的預(yù)期也將上修，反彈行情有望啟動(dòng)。除了券商和房地產(chǎn)，中特估和數(shù)據(jù)要素短期風(fēng)險(xiǎn)偏好直接修復(fù)可期，也有望成為高彈性的方向。

核污染防治持續(xù)活躍

核污染防治概念股大漲，建工修復(fù)、捷強(qiáng)裝備、東方園林、華盛昌等漲停。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，日本排放核污水受到了全社會(huì)的廣泛關(guān)注，A股對此反響較大。從中長期來看，核污水對生態(tài)環(huán)境造成巨大影響，后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注兩大方向： 第三方檢測和環(huán)境治理：食品、飲用水以及土壤中的放射性元素檢測需求或?qū)⑻嵘?，以此?shù)據(jù)為基礎(chǔ)的環(huán)境修復(fù)活動(dòng)頻次也或?qū)⒃黾印?科學(xué)儀器：精密的科學(xué)儀器是準(zhǔn)確監(jiān)測核輻射強(qiáng)度與放射性元素濃度的基石，相關(guān)監(jiān)測儀器和裝備的生產(chǎn)制造商訂單有望增加。

券商股震蕩回落

證券板塊早盤大幅高開后回落明顯，多只券商股炸板，板塊內(nèi)僅剩錦龍股份漲停。

東吳證券認(rèn)為，監(jiān)管出臺了一批建設(shè)性的措施，包括轉(zhuǎn)融資利率的優(yōu)化、結(jié)算備付金比例下調(diào)、證券交易經(jīng)手費(fèi)下調(diào)、階段性收緊IPO節(jié)奏、降低融資融券保證金比例、規(guī)范股東減持行為等，這一系列政策都在邊際上改善了市場交易活躍度。與此同時(shí)，監(jiān)管層也在廣泛征求活躍資本市場意見，政策的持續(xù)性已逐步印證。因此，有理由相信當(dāng)前仍處于政策窗口期的初期，未來圍繞投資端、融資端、交易端的改革力度仍然值得期待。

東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳李 表示 ，新一輪資本市場政策周期已切實(shí)開啟，在多項(xiàng)重磅利好政策的累積效應(yīng)下，A股有望迎來上行周期； 就板塊輪動(dòng)情況而言，陳李表示，政策周期開啟之際，券商非銀板塊將領(lǐng)漲第一波行情，寬流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)偏好改善后，成長風(fēng)格占優(yōu)。

房地產(chǎn)開發(fā)板塊大漲

地產(chǎn)股盤中大漲，南山控股、榮盛發(fā)展、金科股份等漲停。

消息面上，近日房地產(chǎn)行業(yè)利好政策頻出，其中證監(jiān)會(huì)表示房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制；住建部等部門印發(fā)通知表示將首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用；此外，浙江嘉興宣布全面取消樓市限購、限售。

平安證券認(rèn)為，三部委發(fā)文推進(jìn)“認(rèn)房不認(rèn)貸”為7月底住建部座談會(huì)政策要求落實(shí)，切實(shí)利好本地置換與異地購房群體，核心城市信貸政策有望跟進(jìn)調(diào)整，短期銷售有望隨之提振。短期板塊政策博弈機(jī)會(huì)仍在，中長期持續(xù)看好積極拿地改善資產(chǎn)質(zhì)量、融資及銷售占優(yōu)的強(qiáng)信用房企。同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)管理及產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

就當(dāng)下市場風(fēng)格和配置而言，中金公司研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索建議階段性關(guān)注價(jià)值風(fēng)格，看好三條主線： 一是受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如房地產(chǎn)，以及家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)，受益于資本市場政策預(yù)期的非銀板塊等也有望表現(xiàn)較好； 二是需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善、具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等； 三是股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。

鹽業(yè)股盤中跳水

鹽業(yè)股午后持續(xù)下挫，江鹽集團(tuán)跌停，蘇鹽井神、雪天鹽業(yè)均跌超5%。

此前，江鹽集團(tuán)在8月22日-24日連續(xù)三個(gè)交易日漲停。

8月25日，江鹽集團(tuán)發(fā)布保障食鹽市場安全穩(wěn)定供應(yīng)的聲明，聲明稱，江鹽集團(tuán)系江西省內(nèi)最大的鹽資源綜合開發(fā)利用企業(yè)，制鹽產(chǎn)能超過265萬噸/年，食鹽產(chǎn)品以自采井礦鹽為基礎(chǔ)生產(chǎn)，鹽鹵凈化源自封存于千米的地下鹽層，遠(yuǎn)離污染，品質(zhì)純凈。在江西省內(nèi)擁有完善的產(chǎn)銷一體布局和覆蓋城鄉(xiāng)的市場網(wǎng)絡(luò)，食鹽儲備供應(yīng)充足，產(chǎn)品源頭可追溯，質(zhì)量安全有保障。敬請社會(huì)各界理性消費(fèi)，不要盲目搶購。

關(guān)鍵詞：