聚燦光電(300708):使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

證券代碼：300708 證券簡(jiǎn)稱：聚燦光電 公告編號(hào)：2023-044 聚燦光電科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

聚燦光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 8月 21日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 8.00億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下： 一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚燦光電科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕143號(hào)）同意，聚燦光電向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）118,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為 9.20元，募集資金總額1,085,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額 1,081,550,174.72元。上述募集資金已于 2023年 8月 15日劃轉(zhuǎn)至公司為本次發(fā)行所開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023年 8月 15日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]215Z0042號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票募集說明書》相關(guān)內(nèi)容及本次募集資金情況，本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投資計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

二、募集資金的存放和使用情況

為規(guī)范募集資金的存儲(chǔ)和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司及子公司聚燦光電科技（宿遷）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚燦宿遷”或“子公司”）已經(jīng)就本次募集資金的存放分別與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截止 2023年 8月 15日，公司募集資金專戶余額情況如下表所示：

單位：元

1、序號(hào) 2、3、4募集資金專戶系子公司聚燦宿遷開立的募集資金專戶。

2、上表中專戶存放余額與募集資金凈額差異系未支付的部分發(fā)行費(fèi)用及增值稅所致。

公司按照本次募集資金投資計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，分階段安排投入募集資金，因此在項(xiàng)目建設(shè)早期存在部分暫時(shí)閑置的募集資金。

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及子公司擬使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于盤活資金，提高收益。

2、投資額度

金管理。上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過 12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款（另立賬戶歸集類）、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。以上額度內(nèi)的資金不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限

自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、實(shí)施方式

在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立臺(tái)賬。

6、信息披露

公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

公司及子公司投資所使用的資金為閑置募集資金，在不影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金使用計(jì)劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，并保證投資資金均為公司及子公司閑置募集資金。盡管公司選擇安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制

（1）對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，在確保不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上審慎選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品；

（2）公司財(cái)務(wù)中心及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)； （3）公司審計(jì)部門對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期或不定期對(duì)所購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，謹(jǐn)慎評(píng)估各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益及損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；

（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

（5）公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響情況

本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，系公司及子公司在符合相關(guān)法律法規(guī)及不影響本次募集資金投資計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，開展適度現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，強(qiáng)化公司股東投資回報(bào)的重要舉措。

六、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議

公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過 8.00億元暫時(shí)閑置募集資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金投資計(jì)劃、確保不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過 8.00億元暫時(shí)閑置募集資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用不超過 8.00億元暫時(shí)閑置募集資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦人核查意見

經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的法律程序。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦人對(duì)聚燦光電使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

聚燦光電科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年八月二十一日

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