天壕能源: 董事會(huì)關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

????????????????????????天壕能源股份有限公司

???董事會(huì)關(guān)于?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

(資料圖片)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、募集資金基本情況

???（一）?募集資金金額及到位時(shí)間

???根據(jù)本公司于?2020?年?4?月?15?日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、2020?年?4?月

會(huì)議、2020?年?9?月?24?日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)的相關(guān)決議，并經(jīng)中國(guó)證券

監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）出具的《關(guān)于同意天壕環(huán)境股份有限公司向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3357?號(hào)）的核準(zhǔn)，本公司獲

準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行?423?萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣?100?元，按面值發(fā)行，募

集資金金額為人民幣?42,300.00?萬(wàn)元。2020?年?12?月?30?日，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣

資金已由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《天壕環(huán)境股份有限公

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2020BJAA20031）。

???（二）?募集資金以前年度使用金額

?????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

???????????????????項(xiàng)目???????????????????????????????????金額

募集資金總額（注?1）????????????????????????????????????????????????413,850,000.00

加：累計(jì)到賬利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額?????????????????????????????????????????????3,684,310.5

減：本期前已累計(jì)使用金額????????????????????????????????????????????????????????????-

減：本期直接投入募集資金項(xiàng)目?????????????????????????????????????????????124,914,691.73

其中：置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目自籌資金????????????????????????????????????????98,924,489.92

????直接投入募投項(xiàng)目的金額?????????????????????????????????????????????25,990,201.81

減：補(bǔ)充流動(dòng)資金???????????????????????????????????????????????????123,022,551.69

???????????????項(xiàng)目??????????????????????????金額

其中：閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金?????????????????????????????100,000,000.00

??（三）?募集資金本期使用金額及年末余額

????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

???????????????項(xiàng)目??????????????????????????金額

募集資金總額（注?1）???????????????????????????????????413,850,000.00

加：本期前已到賬利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額??????????????????????????????3,684,310.50

加：本期到賬利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額??????????????????????????????????771,963.43

減：本期前已累計(jì)使用金額??????????????????????????????????247,937,243.42

減：本期直接投入募集資金項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????-

其中：置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目自籌資金????????????????????????????????????????-

????直接投入募投項(xiàng)目的金額?????????????????????????????????????????????-

減：補(bǔ)充流動(dòng)資金????????????????????????????????????????????????????-

其中：閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金?????????????????????????????150,000,000.00

???注?1：募集資金總額為募集資金發(fā)行總額扣除承銷及保薦費(fèi)用后的金額。

???截至?2023?年?6?月?30?日，公司累計(jì)直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金?124,914,691.73?元

（其中包?括以募?集資金置?換預(yù)先?已投入?募集資?金投資項(xiàng)?目的自?籌資金?98,924,489.92

元）

?，補(bǔ)充流動(dòng)資金?123,022,551.69?元，累計(jì)已使用募集資金?247,937,243.42?元，尚未

使用的募集資金余額為?170,369,030.51?元（其中募集資金專戶余額為?20,369,030.51?元，

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金?150,000,000.00?元）。

??二、募集資金管理情況

???（一）?募集資金的管理情況

???為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高資金的使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，

公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

??????????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》

的規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

?（二）?募集資金專戶存儲(chǔ)情況

?截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金具體存放情況如下：

??????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣元

?????開(kāi)戶銀行???????????????????銀行賬號(hào)???????????????????余額

北京銀行雙榆樹支行（已注銷）??????20000008574100038382607?????????????????-

民生銀行成府路支行???????????????????632572645????????????9,725,809.83

盛京銀行五棵松支行（已注銷）????????0110400102000008794???????????????????-

光大銀行太原分行長(zhǎng)風(fēng)西街支行?????????50260180809902618?????????9,567,539.34

招商銀行太原分行營(yíng)業(yè)部?????????????351903123410901??????????1,075,681.34

???????合計(jì)???????????????????????????????????????20,369,030.51

三、本期募集資金實(shí)際使用情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

募集資金總額???????????????????????413,850,000.00????????????????????????本期投入募集資金總額????????????????????????????????-

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額???????????????????????-

累計(jì)變更用途的募集資金總額?????????????????????????-????????????????????????????已累計(jì)投入募集資金總額??????????????????????247,937,243.42

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例???????????????????????-

?????????????是否已變???????????????????????????????????????????????????????截至期末???????????????????項(xiàng)目可

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否

?????????????更項(xiàng)目（含??????????????????????????????????????????????????????投資進(jìn)度?項(xiàng)目達(dá)到預(yù)?????????????行性是

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投???????募集資金承諾投?調(diào)整后投資總額?????????????????????????本期投?截至期末累計(jì)投入??????????????本期實(shí)現(xiàn)的效?達(dá)到

?????????????部分變更）??????????????????????????????????????????????????????（%）(3)?定可使用狀???????????否發(fā)生

向????????????????????資總額?????（1）???????????????????????????入金額???金額(2)?????????????????益????預(yù)計(jì)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????＝?????態(tài)日期????????????重大變

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????效益

????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)/(1)?????????????????化

承諾投資項(xiàng)目

?????????????????否???178,000,000.00???????178,000,000.00???????-??????21,429,893.16????12.04%???-????????-???????????-???-

源替代煤改氣項(xiàng)目

用工程臨興區(qū)塊煤層氣（第?????否???112,850,000.00???????112,850,000.00???????-?????103,484,798.57????91.70%???-???9,461,543.15?????-???-

二氣源）連接線項(xiàng)目

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????-???????????-???-

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（注?2）

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)???????-????413,850,000.00????413,850,000.00???????-???247,937,243.42???-???-???9,461,543.15???-???-

超募資金投向???????不適用

?????????????????????????????????????“保德縣氣化村鎮(zhèn)及清潔能源替代煤改氣項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)度和投資收益不及預(yù)期，主要原因?yàn)槭芎暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）?響，當(dāng)?shù)匦枘芷髽I(yè)開(kāi)工率不足，下游需求不及預(yù)期，公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案和進(jìn)度進(jìn)行了優(yōu)化和控制，后續(xù)將根據(jù)

?????????????????????????????????????公司整體發(fā)展規(guī)劃情況，妥善規(guī)劃該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明????????????????????????????????????????????????????????????不適用

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況???????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況????????????????????????????????????????????????????????????不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況????????????????????資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金?9,892.45

?????????????????????????????????????萬(wàn)元置換截至?2021?年?3?月?20?日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

?????????????????????????????????????閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，

?????????????????????????????????????使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣?10,000?萬(wàn)元（含人民幣?10,000?萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自

?????????????????????????????????????董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)?12?個(gè)月，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)歸還至公司募集資金專戶。公司已于?2022

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況????????????????????年?4?月?25?日將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金?10,000?萬(wàn)元全部歸還至募集資金專戶。

?????????????????????????????????????部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提

?????????????????????????????????????下，使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣?10,000?萬(wàn)元（含人民幣?10,000?萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期

?????????????????????????????????????限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)?12?個(gè)月，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)歸還至公司募集資金專戶。公司已于

??????????????????????????????????置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使

??????????????????????????????????用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣?15,000?萬(wàn)元（含人民幣?15,000?萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董

??????????????????????????????????事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)?12?個(gè)月，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)歸還至公司募集資金專戶。

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況???????????????????不適用

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因????????????????不適用

??????????????????????????????????截至本報(bào)告期末，公司尚未使用的募集資金除用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，均存放于公司募集資金專戶，用于募集

尚未使用的募集資金用途及去向

??????????????????????????????????資金投資項(xiàng)目的投入。

??????????????????????????????????公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況；公司募集資金存放、使用、

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況

??????????????????????????????????管理及披露不存在違規(guī)情形。

?注?2:補(bǔ)充流動(dòng)資金截至期末累計(jì)投入金額為?123,022,551.69?元,其中包括?123,000,00.00?元募集資金本金及?22,551.69?元的募集資金利息。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??不適用

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

集資金的存放、使用、管理上不存在違規(guī)的情況。募集資金使用相關(guān)信息的披露與實(shí)際使

用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

??????????????????????????天壕能源股份有限公司

??????????????????????????????董事會(huì)

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