基金分紅：南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A類份額和C類份額基金8月23日分紅

(資料圖)

8月19日發(fā)布《南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A類份額和C類份額分紅公告》。本次分紅為2023年度第3次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對象為權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為8月22日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月23日。選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年8月22日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2023年8月23日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2023年8月24日起，投資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

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〖 證星基金分紅 〗

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