世界觀速訊丨陳洪斌：極端炎熱天氣來(lái)襲，哪些板塊或收割一波行情？

中新經(jīng)緯6月26日電 題：極端炎熱天氣來(lái)襲，哪些板塊或收割一波行情？

作者 陳洪斌 鵬揚(yáng)基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

(資料圖片僅供參考)

陳洪斌

自6月20日以來(lái)，中國(guó)北方地區(qū)高溫天氣持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，北京、天津、河北、山東等地已有21個(gè)國(guó)家站日最高氣溫突破歷史極值，37℃以上高溫影響面積約為45萬(wàn)平方公里，40℃以上的影響面積約為10萬(wàn)平方公里。

我們查閱氣象歷史發(fā)現(xiàn)，這種極端炎熱天氣在歷史上達(dá)到了前所未有的極值。

最近一段時(shí)間跟蹤的全球氣象數(shù)據(jù)顯示：北大西洋冰層厚度現(xiàn)已達(dá)到歷史最薄的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，而包括北大西洋在內(nèi)，全球海洋溫度都達(dá)到歷史極值。

陸地方面，衛(wèi)星熱感地圖顯示加拿大及西伯利亞溫度達(dá)到或超過(guò)了歷史極值。西伯利亞的終年凍土層開(kāi)始融化，釋放出大量甲烷、一氧化氮和二氧化碳等溫室氣體。極端天氣下，市場(chǎng)存在哪些交易性機(jī)會(huì)？

我們通過(guò)梳理中國(guó)過(guò)往投資歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，與近期比較接近的氣象表現(xiàn)大約在2015年年末和2016年年初，當(dāng)時(shí)極端天氣造成了全球大量農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品顯現(xiàn)短缺。

主因是全球溫度升高以后，大量地面水分被蒸發(fā)到空氣中形成雨水后再下落，這本是地球自我降溫循環(huán)的一個(gè)良好過(guò)程，但問(wèn)題在于這種循環(huán)水蒸氣上升、雨水降落二者并不能實(shí)現(xiàn)均衡。一旦這種極端炎熱天氣過(guò)后，很快各地會(huì)不同程度出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，造成“旱的地方旱，澇的地方澇”。

這種極端天氣會(huì)使全球農(nóng)產(chǎn)品，主要包括大豆、玉米，以及一些糙米產(chǎn)量受到較大影響。同時(shí)礦產(chǎn)品價(jià)格(如煤炭)就會(huì)因極度緊缺顯現(xiàn)價(jià)格上漲。

如全球主要煤炭出口產(chǎn)地如印尼、澳大利亞、俄羅斯等國(guó)的產(chǎn)出量就有可能下降。且極端天氣下，這些國(guó)家的礦井等基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施就要受限，大雨造成土地泥濘，形成惡劣的交通條件，給煤炭資源裝船運(yùn)輸帶來(lái)阻礙。

歐洲能源危機(jī)使不少?lài)?guó)家不得不重新啟用煤炭作為能源供應(yīng)，再加上歐佩克減產(chǎn)導(dǎo)致原油價(jià)格上漲，不排除在特定時(shí)間內(nèi)，煤炭?jī)r(jià)格很可能再迎來(lái)新一輪漲價(jià)潮。

國(guó)內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊可能迎來(lái)盈利改善和價(jià)值重估。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。在電力供需緊缺態(tài)勢(shì)下，煤電頂峰價(jià)值凸顯，電力、煤炭板塊值得關(guān)注。

在A股相關(guān)概念里，包括一些防汛抗旱、制冷的設(shè)備，制冷劑、消防器材劑等板塊。

此外，在消費(fèi)領(lǐng)域，持續(xù)的高溫對(duì)空調(diào)等白色家電市場(chǎng)零售拉動(dòng)效應(yīng)增強(qiáng)，受熱夏影響，空調(diào)零售價(jià)格穩(wěn)步提升，盈利表現(xiàn)或更為積極。同時(shí)消暑方面的飲料、啤酒、冷飲板塊，或迎來(lái)一波利好。(中新經(jīng)緯APP)

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