1個(gè)多月碧桂園債券暴跌 19只理財(cái)產(chǎn)品、3只基金踩坑預(yù)警

記者 唐曜華 楊希 深圳、北京報(bào)道 房企“示范生”、“宇宙第一房企”碧桂園，以及頂著“央企”光環(huán)支撐許久的遠(yuǎn)洋，在房地產(chǎn)銷售端遲遲未能回暖、融資困難之下，終究未能躲過暴雷的命運(yùn)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)未能在8月13日寬限期結(jié)束前支付2094萬美元利息，碧桂園未付息的兩筆美元債雖然仍在寬限期內(nèi)，但碧桂園也承認(rèn)出現(xiàn)階段性流動(dòng)壓力。

目前兩家房企債券均已出現(xiàn)暴跌，比如“21碧地01”近日最低已跌至20元，1個(gè)月左右的時(shí)間下跌76%。

(資料圖)

遠(yuǎn)洋控股境內(nèi)發(fā)行的債券今年年初以來就持續(xù)下跌，3月份后更是加速下跌，6月底時(shí)多只債券跌入“30元-50元”的區(qū)間，目前多只債券已跌至30元以下，尤其在7月份后加速下跌。碧桂園多只境內(nèi)發(fā)行債券在7月份后也出現(xiàn)了加速下跌，目前多只境內(nèi)債券價(jià)格跌至20-30元的區(qū)間，短短一個(gè)多月內(nèi)跌幅高達(dá)60%-80%。

部分理財(cái)產(chǎn)品和基金或已“踩雷”兩大房企發(fā)行的債券。DM持倉數(shù)據(jù)顯示，包括招銀理財(cái)、廣銀理財(cái)、中郵理財(cái)、光大理財(cái)、華夏理財(cái)?shù)榷嗉依碡?cái)公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，以及多家基金公司旗下的基金今年6月末仍持有碧桂園發(fā)行的債券，華夏理財(cái)今年6月末持倉還涉及遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)（中國）。兩家房企的債券大跌或?qū)⒔o相關(guān)產(chǎn)品帶來較大損失。

多只理財(cái)產(chǎn)品、基金踩雷

DM數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，有5家理財(cái)公司、1家銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，以及3家基金公司發(fā)行的基金產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券，共涉及19只理財(cái)產(chǎn)品、3只基金。

其中廣銀理財(cái)有6只理財(cái)產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，持倉市值達(dá)3.52億，為持倉最多的資管機(jī)構(gòu)（據(jù)前十大持倉數(shù)據(jù)測(cè)算）。其中兩只產(chǎn)品持有“19碧地02”，4只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN001”。

中郵理財(cái)有5只產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，其中3只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN001”、2只產(chǎn)品持有“22碧桂園MTN002”，合計(jì)持倉市值達(dá)2.06億。

廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行有4只產(chǎn)品在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券，招銀理財(cái)、光大理財(cái)在2023年6月末各有一只產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券，華夏理財(cái)有兩只產(chǎn)品持有碧桂園發(fā)行的債券。其中廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行4只產(chǎn)品持有“22碧地03”，招銀理財(cái)、光大理財(cái)、華夏理財(cái)?shù)南嚓P(guān)理財(cái)產(chǎn)品則持有“20碧地02”。3家基金公司長(zhǎng)城基金、華泰柏瑞基金、建信基金則各有一只基金在2023年6月末持有碧桂園發(fā)行的債券。

債券由于成交量小，部分債券尚無最新成交價(jià)格，但部分有成交數(shù)據(jù)的碧桂園債券可作為參考。比如“21碧地01”在過去一個(gè)多月的時(shí)間里出現(xiàn)暴跌，從7月13日的83.87快速下挫至20元左右，大跌76%，其他還有多只碧桂園境內(nèi)債券7月份以來暴跌。目前尚無法查詢到當(dāng)前上述機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)持有碧桂園發(fā)行的債券。但大幅波動(dòng)已從7月初開始，若未能及時(shí)減持或?qū)⒃馐軗p失。

記者就最新持倉情況咨詢光大理財(cái)，光大理財(cái)回復(fù)稱，以公開信息為準(zhǔn)。

誰在減持誰在加倉

事實(shí)上，碧桂園債券價(jià)格波動(dòng)在6月已經(jīng)出現(xiàn)，資管機(jī)構(gòu)似乎這次對(duì)“宇宙第一房企”過于樂觀了，上半年，多家機(jī)構(gòu)仍持續(xù)在加倉。

中郵理財(cái)旗下產(chǎn)品整體持有碧桂園債券的市值在2023年二季度增加了37.33%，廣銀理財(cái)旗下產(chǎn)品整體持有碧桂園債券的總市值在2023年二季度僅減少7.37%。2023年一季度末“長(zhǎng)城悅享回報(bào)A”基金的前五名債券投資還沒有碧桂園發(fā)行的債券，2023年6月末 “19 碧地 02”進(jìn)入其債券持倉前五。

產(chǎn)品投資報(bào)告顯示，招銀理財(cái)旗下有一只產(chǎn)品（招銀理財(cái)招睿零售青葵系列一年半定開2號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃）在二季度疑似增持碧桂園債券，使得“20碧地02”在2023年6月末進(jìn)入其前十大持倉，持倉市值5191.82萬元，此前今年一季度末該產(chǎn)品前十大持倉中未出現(xiàn)“20碧地02”。不過今年二季度招銀理財(cái)旗下產(chǎn)品總體以減持碧桂園債券為主，僅上述產(chǎn)品在2023年6月末的前十大持倉中仍持有碧桂園發(fā)行的債券。

記者從招銀理財(cái)了解到，目前上述產(chǎn)品已基本清掉碧桂園發(fā)行的債券，碧桂園債券已不在產(chǎn)品前十大持倉行列。

華夏理財(cái)在二季度也整體減持了碧桂園發(fā)行的債券。但華夏理財(cái)同時(shí)踩中另一顆“雷”。DM數(shù)據(jù)顯示，華夏理財(cái)固定收益純債型封閉式理財(cái)產(chǎn)品28號(hào)2023年6月末還持有另一家“暴雷”房企遠(yuǎn)洋控股發(fā)行的債券“21遠(yuǎn)洋控股PPN001”。

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